企业现金管理的概念源于企业的财务管理1.docxVIP

互联网时代下资金管理的变化 企业现金管理的概念源于企业的财务管理，它是指对企业现金资产流入、流出及存量的运作 进行统筹规划，使其在保证流动性的基础上，加强资金调配节约成本，提高资金使用效率， 以追求效益最大化的一种财务管理活动。现金管理主要体现在现金的收款和付款两个方面， 即在不损害企业的信誉、不加大企业财务风险的前提下，应尽快加速现金的收款速度和延缓 现金的付款时间，典型的做法是通过集中银行制度及锁箱制度来加速收款。而在当今网络时 代，面对激烈的市场竞争，如何避免现金失控而危及企业生存，提升企业的资金管理水平已 经成为 现代企业财务管理的关键。而网络时代的到来，为企业现金管理提供了一