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公司各岗位操作规范 1、会计员岗位操作规范 1、1主要职责 1、1、1负责原始凭证的填制及汇总、明细帐及总帐的登记，配合财务主管编制财务报表及核算员工薪资。 1、1、2负责食堂帐目的初审、检查。 1、1、3负责产品入库、产品发出及其他日常业务的核算及登记、制表。 1、1、4负责与出纳做好调休工作衔接。 1、1、5负责公司回收水票的作废及保管。 1、1、6负责财务资料的整理及保管。 1、1、7负责月底的盘点工作。 1、2操作规范 1、2、1当日工作当日毕，当天的帐务必须当天完成。 1、2、2记帐凭证的填制必须规范、平衡、会计科目正确。 1、2、3核对仓管上交的出、入库单据是否与生产报表相符；汇总仓库的入库、收料及车间领用的原材物料，月末与仓管编制的收发存明细表核对。 1、2、4根据记帐凭证及出库单核算产品销售收入及其他业务收入。。 1、2、5根据记帐凭证及科目汇总表登记明细帐及总帐，做到帐表、帐帐、帐实相符。 2、6每月对仓库进行不少于2次、每次不少于10个品种的抽查盘点，并据实做好记录。 1、2、7核对食堂就餐记录表的菜金及加菜与发票是否相符，核算食堂成本。 1、2、8根据工作需要与出纳做好调休衔接，保证销售工作的正常进行。 1、2、9每天收到的回收水票要及时加盖“作废”章并妥善保管。 1、2、10每月的盘点要做到全面细致，发现盘亏、盘盈及时上报厂长及财务主管。 3操作注意事项 1、3、1注意帐表、帐帐、帐实一致，帐目清晰。 1、3、2填制记帐凭证及登记明细帐、总帐时要规范，不得随意涂改、挖补，书写工整、签名齐全。 1、3、3会计资料应分类归档、确保完整、安全。 1、3、4实事求是，不得弄虚作假。 2、出纳统计员岗位操作规范 2、1主要职责 2、1、1负责日常收付款、报销发票审核工作。 2、1、2负责涉及现金及银行存款记帐凭证的登记工作。 2、1、3负责产品收发的核算工作。 2、1、4协助仓管提交原辅料采购计划。 2、1、5每季、月、日按要求统计车间原辅料消耗、产品产量、废品量及成品率。 2、1、6建立各类统计资料台帐，做好保存及保密工作。 2、1、7做好车间、仓库的盘点、检查和监督工作。 2、1、8负责完成月度总结的数据统计汇总工作。 2、2操作规范 2、2、1收付款项无差错，各项工作经复审无差错。 2、2、2各种单据、报表的填写做到内容齐全、手续完备。 2、2、3序时、无误地登记现金日记帐及银行存款日记帐，月底与总帐及银行对帐，编制银行存款余额调节表。 2、2、4根据总部的付款通知及厂长、财务主管的安排支付货款。 2、2、5严格遵守公司财务管理制度的规定，在支付借款及报销时，对于手续不全的有权拒绝。 2、2、6各种日报表、月报表要准确填制、及时上报。 2、7每月根据出、入库单统计销量、产量、原辅料消耗量，并与生产日报表及仓管上报的收发存明细表核对。 2、2、8现金日记帐、银行存款日记帐的登记做到书写工整、字迹清晰。 2、2、9协助仓管、会计进行每月的盘点，详实做好记录。 2、3操作注意事项 2、3、1注意帐实相符、帐目清晰，发现长、短款及时查找原因同时上报厂长及财务主管。 2、3、2做好经销商寄存桶的统计，每天与仓库核对并定时与经销商核对，发现错误及时更正。 2、3、3接待经销商做到态度和蔼、不卑不亢。 2、3、4 收付款严格按照财务规定，不得挪用或违规操作。 2、3、5月底盘点时应全面细致，不得遗漏。 2、3、6实事求是，不得弄虚作假。 3、仓管员岗位操作规范 3、1主要职责 3、1、1负责原材料、低值易耗品、包装物等的收领管理及帐务处理。 3、1、2负责回收桶、产成品的收发管理及相应帐务处理。 3、1、3负责编制各类相关报表。 3、1、4负责提交原辅料的采购计划。 3、2操作规范 3、2、1仓管员必须尽职尽责，做好仓库内材料的分类摆放，仓库内要经常保持清洁卫生，严禁吸烟。 3、2、2每天产品入库，仓管员要验收后开具入库单，每天上午把前一天印章、签名齐全的记帐联收集交给财务部门进行帐务处理。 3、2、3仓管员必须根据财务部门开具的出库单（三联）方能发货，货物装好后，仓管员首先要核对数量，然后签字盖章，发货联交于客户，每天上午把前一天的记帐联收集交给财务部门进行帐务处理。 3、2、4材料入库，仓管员协同有关部门（品控、机电）根据发票及送货单（无发票的只根据送货单）核对材料规格、型号、数量，并然后开具收料单，记帐联附发票于第二天上午交给财务部门进行帐务处理。 3、2、5生产部门及其他部门领用材料，仓管员要根据由领料部门主管签名的领料单发料，记帐联于第二天上午分类收集交给财务部门进行帐务处理。 3、2、6客户暂时寄存于本单位的物品，仓管员要开具货物临时寄存单 ，与本厂的材料物资分开摆放，严禁混放。 3、2、7每月25日须在财务