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连云港港口集团有限公司2022 年度第九期超短期融资券募集说明书 连云港港口集团有限公司 2022 年度第九期超短期融资券募集说明书 发行人 连云港港口集团有限公司 注册总金额： 60 亿元 本期发行金额： 5 亿元 本期超短期融资券 270 天 发行期限： 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：交通银行股份有限公司 联席主承销商：恒丰银行股份有限公司 二〇二二年十月 1 连云港港口集团有限公司2022 年度第九期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对超 短期融资券的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期超短期融资券的 投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议 （如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、 债券持有人、债券受托管理人 （如有）或履行同等职责的机构等主体权 利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、 准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管 理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管 理要求履行了相关内部程序。 本公司或授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向 相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其 就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾中介机构确认募集说明书所 2 连云港港口集团有限公司2022 年度第九期超短期融资券募集说明书 引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾， 对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性 或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。 本期债务融资工具设置了交叉保护条款，请投资者仔细阅读相关条 款。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十七章 备查文件”。 3 连云港港口集团有限公司2022 年度第九期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 10 第二章 风险提示及说明 13 一、与本期超短期融资券发行相关的风险 13 二、与发行人相关的风险 13 第三章 发行条款 25 一、主