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公司资金使用审批管理规定 一、部门日常费用报销： 报销要求----报销原始票据须经相关人员签字后由部门经理及负责人签字，超过签字权限由更上一级领导签字报销。 审核监督要求----针对日常报销的所有费用、由财务人员进行复核并对复核出不合理的费用于每月15日及月末以书面形式反馈给报销签字人员的上一级，各级收到财务反馈信息后须及时给予回复，对未回复者财务必须将信息逐级反馈到更上一级直至问题得到解决回复。 二、创新费用报销： 报销要求----各片区、部门及创新小组因创新所需发生的费用或创新所需购置物品设备，报账时须在报销单上注明“创新费用”并由相关负责人签字报销。 审核监督要求----每月20日由总部财务人员及总公司创新小组人员对上月创新所发生的费用或购置的物品设备进行效果的评估，对创新过程中所发生的不合理项目进行总结以书面形式反馈给总公司创新小组负责人。各级创新工作审批人应该对反馈中的问题做出恰当处理并回复财务部门。 三、公司管理人员费用报销： 报销要求：部门负责人、店经理人员报销费用，由小区经理及小区经理级别人员签字；小区经理级别人员报销费用，由大区经理级别人员签字；大区经理级别人员报销费用由财务经理审核。 审核监督要求：每月将小区经理级别以上人员费用由财务人员统计到管理人员费用明细表中并发本人核实分析，同时报财务总监审查总部存档。 四、固定资产审批报销： 购买报销要求----由申请人