总务部目标流程列表.pptVIP

工作流程 流程类别 管理流程 流程名称 核心流程 职工独生子女医疗保险 管理流程 车辆购置、更新流程 低值易耗品 购置、验收、领用流程 车辆维修流程 固定资产、低值易耗品 报损流程 固定资产、低值易耗品 转移流程 汽车燃油管理流程 总务部目标流程列表 固定资产购置、验收、 领用流程 车辆报损流程 职工独生子女医药费 报销流程 办公用品管理流程 第一页，共十三页。 公司及各部室 财务部 总务部主任(副主任) 写申请并填写设施购置申请单 公司领导 购买、验车、上牌照、办理保险、养路费；并登记公司车辆使用情况表、建立设施管理卡 总务部车辆购置、更新流程 主管副总、财务总监总经理、董事长审批 使用 流程说明 是否能够调剂 否 是 办理使用手续 如果更新车辆，先办理旧车的报废事宜 审核 主管副总审批 填写设施购置申请单第二栏 设施购置申请单 第二栏（两联） 内部调剂 更新设施管理卡、并在设施管理一览表中注明 设施管理卡 主管副总、总经理、董事长审批 报销 车辆使用情况表 设施管理卡 设施购置申请单第一联 发票 总务部将设施购置申请单第一联与发票交财务部审核 设施购置申请单 第一栏 总务部在购置申请单中提出购置建议 第二页，共十三页。 公司及各部门 指定的汽车修理厂 总务部 填写车辆维修保养单 车辆维修保养单 保养、修理 车辆修理清单 取得修理单并报送总务部 中国人民保险公司 指定的修理厂 与保险公司协调 修理 建立档案，登记;找本部门的主管公司领导签字 总务部车辆维修流程 车辆出险，联系保险公司并报总务部 出现故障或需要保养 车辆使用情况表、车辆修理清单 流程说明 财务部 开支票 领取支票；与修理厂结算 第三页，共十三页。 总务部 各部室 部门主管公司领导 审核、登记、在下月购买数量加上申请数量 购买(每月)燃油票据并按相关规定向各部室登记发放 部门经理写申请、需用量，上报部门主管公司领导 填写领用单、领用 是否够用 审批 否 是 财务部 汇总各部室费用 结算 领用单 汽车燃油管理流程 流程说明 填写预算内费用借款申报单 申请 预算内费用借款 申报单 审批 如果当月不够用，可从预算外费用支出，与总务部无关 备注： 1、储运部运输车辆用油采取实报实销的办法； 2、成立物流公司后，应该将关于储运部的汽油管理条目删除。 第四页，共十三页。 公司及各部室 财务部 总务部主任(副主任) 与财务共同办理报废手续 公司领导 设施报废申请单 使用车辆，不能正常使用需报损时填写设施报废申请单 接收核实 审核 主管领导、总经理、董事长审批 总务部车辆报损流程 流程说明 可否转让、大修 否 是 提出转让、大修申请 转让、大修 申请 办理转让、大修 帐务处理 转让：总务部申请，逐级审批，旧车交易市场定价，协商转让过户，财务做相关帐务处理， 大修：总务部写大修申请（专修厂订修理费用）逐级审批，进行大修。 主管领导、总经理、董事长审批 第五页，共十三页。 申购、领用部门 财务部 填写固定资产申报单 是否内部调剂 办理领用手续 是 公司领导 填写设施购置申请单第二栏 否 内部调剂 设施购置申请单 第二栏（两联） 购置、组织验收调试 审核 办理领用手续 固定资产购置、验收、领用流程 总务部 更新设施管理卡、并在设施管理一览表中注明 建立设施管理卡和设施档案，并在设施管理一览表登记 设施收货验收、登记表 主管副总、总经理、董事长审批 报销 流程说明 领用部门主管副总 设施管理卡 设施购置申请单 第一栏 验收是否合格 是 否 在验收登记表注明不合格，并填写不合格记录，办理退货 设施验收不合格 记录 填写设施验收单 设施管理卡 设施购置申请单第一联、发票、设施验收单 相关单据存档 可以通过OA系统实现 主管副总、财务总监总经理、董事长审批 第六页，共十三页。 各部门调出人员 各部门新接替人员 行政事务岗 调出人员填写固定资产低值易耗品移交表并将财产退回 登记、更新固定资产卡片；收回财产并保管 总务部固定资产、低值易耗品转移流程 流程说明 是否能够继续使用 是 否 固定资产、低值易 耗品报损流程 领用 第七页，共十三页。 报损部门的人员 财务部 总务部 设施报废申请单或低值易耗品报费申请单 填写固定资产、低值易耗品报损单 是否正常原因报损 按照公司固定资产管理制度赔偿 否 是 是否有回收价值 与财务部共同销毁 与财务部共同处理挽回损失或送往物资回收部门 否 是 固定资产、低值易耗品报损流程 审核 提出报损财产的数量、品种、规格 帐务处理 流程说明 公司主管领导 审批 办理报废手续并收回报损财产 在《设施管理卡》及《设施一览表》中注明情况后撤卡。总务部留存《设施报废申请单》（第二联），将《设施报废申请单》（第一联）及时转交财务部、办理与该设施报废