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Word PAGE 1 PAGE 1 关于财务制度的管理规定示本一览 今日查字典为大家预备了关于财务制度的管理规定示范文本一览，希翼看完后能给你一些启示。  按照公司进展及管理情况，现将公司有关财务管理制度及规定举行明确，公司总经理、财务人员及各部门人员请遵照落实。  一、关于财务人员  公司财务人员聘请，人事管理、辞退;平时工作的支配、检查由公司总经理或财务负责人负责。  二、工作职责及行为规范、财务纪律  1. 财务人员必需娴熟掌控、运用国家有关政策、规矩、制度、规定及会计核算办法，维护企业利益。对各类经济活动、经济业务举行全面、严格核算和监督。  2. 财务人员要克尽职守，严谨工作，严格落实财务制度和会计规矩，严格按财务工作程序、规定时光及岗位职责完成本职工作。  3. 财务人员要正确、完整、准时的编制会计凭证、记下会计账簿，当天发生的各项经济业务必需在当天处理完毕，并记下各类账簿，做到账账相符，账表相符，账实相符。  4. 财务人员要严格遵守财务纪律，对公司外部及公司其他部门人员不得议论公司经营和财务情况，不得议论财务管理状况，不得议论与自己本职工作无关的经济业务及账务状况。  5. 财务人员有权拒绝支付或报销不合理、用途不清、不符合财务手续、违背财务规定及财务纪律的任何费用。  6. 任何人不得以任何理由挪用或向私人借用公款，财务人员必需坚定予以拒绝。  7. 财务各项收款、退款必需填写收入日报表，财务收款日报表中的全部项目必需填写完整，不得有空格、空项。  8. 违背财务纪律的，一经发觉除由责任人担当或赔付所有款项外，并视情节赋予处分、罚款、免职等处理。  9. 财务人员对公司的财产有庇护、保全、记录、核算的职责和义务。  三、财务印鉴的使用和保管  1. 财务专用章和发票专用章由财务保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、财务报表。这二项以外如使用财务专用章须经总经理批准。发票专用章只限用于公司开出的发票。  2. 财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必需是保管人亲手盖章或在保管人监督下使用。  四、岗位职责  1. 我公司采纳的记账办法是借贷记账法。  2. 出纳人员按照审核无误的原始凭证编制记账凭证，记下现金、银行日记账。  3. 财务人员按照记账凭证编制有关的财务报表。  4. 财务人员的岗位职责：  1) 负责公司平时财务详细制度的起草、修改，负责对公司各项财务制度落实状况的监督、检查。  2) 对各类经济活动所发生的收入、支出举行监督，对各项支出的正确性、合理性举行审核、签字。  3) 对报表的正确性负责。  4) 对公司财务工作流程、帐务处理方式办法等诸多方面保守隐秘。  5) 负责办理现金、支票的收、支及对现金、支票的保管。  6) 负责记下现金、填制支出凭证和编制相关会计凭证，当日发生的经济业务须在当日编制凭证并举行分类记下(按工程项目、综合工程、后勤三大类记下)，现金日记账及现金必需日清月结，帐实相符。  7) 负责办理物品的入库审核，月末与行政管理账目人员共同盘点出表。  8) 负责原始凭证的审核，对不符合公司规定的原始凭证一律不予办理报销和结账手续。  9) 由财务保管、购买及签发支票，新购支票一律记下，签发支票时必需在支票记下簿上记下日期、用途、金额、经手人。  10) 不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。  11) 已签发的支票遗失，出纳应立刻向银行挂失。因为使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人担当所有经济损失。  12) 作废的支票，由出纳举行归档保存。  五、固定资产、易耗品及办公用品管理方法  1. 各项财产购入时必需取得完整、合法的凭证，即时建立、登录财产物品的会计账目，具体记下品名、型号、单价、金额、购置日期等。对实物举行编号记下，领用或使用人或责任人签字负责。  2. 固定资产由财务建固定资产明细账举行核算，实物由行政部负责监管，并于每季度末对在用固定资产举行盘点。  3. 易耗品和办公用品由财务建二级账目核算，由行政部建三级账目对实物举行监管，双方相互核对，月报盘存。  4. 办公用耗材应尽量削减库存，以一个月用量为基本选购数量。购买时由行政部办理入库，财务人员监督，凭入库单报销。  六、收款及退款的规定  (一)收款  1. 各项经济、业务收入的款项须根据类别举行归类记下，在收款日表上记下日期、款项、金额、部门、开据的收据号及双方经手人等内容一并填写齐全，收入任何款项均须开据公司统一收据。  2. 当日所收款项原