特许经营项目融资概述.pptVIP

深圳沙角B电厂的项目融资结构 第三节 BOT模式案例分析 第三十页，共六十一页。 （四)信用保证结构 1、A方的电力购买协议。 2、A方的煤炭供应协议。 3、广东省国际信托投资公司为A方的电力购买协议和煤炭供应协议提供的担保。 4、广东省政府为上述三项安排所出具的支持信。 5、设备供应及工程承包财团所提供的“交钥匙”工程建设合约，以及为其提供担保的银行所安排的履约担保，构成了项目的完工担保，排除了项目融资贷款银团对项目完工风险的顾虑。 6、中国人民保险公司安排的项目保险。 第三节 BOT模式案例分析 深圳沙角B电厂 第三十一页，共六十一页。 二、融资结构简评 1、作为BOT模式中的建设、经营一方，必须是一个有电力工业背景，具有一定资金实力，并且能够被银行金融界所接受的公司。 2、项目必须要有一个具有法律保障的电力购买合约作为支持。 3、项目必须有一个长期的燃料供应协议。 4、根据提供电力购买协议和燃料供应协议的机构的财务状况和背景，有时项目贷款银行会要求更高一级机构提供某种形式的财务担保或者意向性担保。 5、与项目有关的基础设施的安排。 6、与项目有关的政府批准。 第三节 BOT模式案例分析 深圳沙角B电厂 第三十二页，共六十一页。 马亚西亚南北高速公路项目融资结构 第三节 BOT模式案例分析 第三十三页，共六十一页。 成都水厂BOT项目的组织结构