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收货形成的会计凭证 点击小闹钟后 出现下一屏,在点击”文件信息” 出现 ,就可看到收货形成的会计凭证: 借：4000010000 原材料及主要材料 贷 ：2121970000应付帐款-应付暂估GR/IR 系统实际展示 * 第三十一页，共四十九页。 收货形成的凭证 * 第三十二页，共四十九页。 发票校验（MIRO) 三单匹配方可进行校验发票 1.Me21n 采购订单 (4500021549) 2.Migo 收货单 (5000105458) 3.发票 * 第三十三页，共四十九页。 发票处理 — 处理有采购订单的供应商发票 会计凭证示例： 借：应付账款-暂估 GR/IR 应交税金-应交增值税-进项税 　　　 贷：应付账款 交易代码：MIRO - 后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭 证输入 - 输入发票 适用业务情景： 　　 发票与收货（ＰＯ）无差异 　　 发票与收货（ＰＯ）有差异 （分价差和量差两种) 　　 发票中含运费 (分采购订单含运费和事后借记两种） * 第三十四页，共四十九页。 GR：基于收货的校验 IR：基于发票的校验 GR/IR的作用： 属于一个过渡科目，将进行收货和发票校验的两个部门的业务集成起来。 GR/IR的余额调整： 余额为0：不须调整 借方余额：发票已记账，货物末收到 在途材料 BNG 贷方余额：发票末到，货物已入库 暂估应付款项 GNB GR/IR的概念 * 第三十五页，共四十九页。 发票录入 货物接收 存货 GR/IR 发票校验 GR/IR 供应商 发票流程 GR/IR使用方式：收货时, 借记存货，贷记GR/IR; 发票校验时, 借记GR/IR，贷记应付款项。 * 第三十六页，共四十九页。 采购订单发票校验实例 * 第三十七页，共四十九页。 采购订单发票校验实例 借： 应付账款-应付暂估 86（收货/收票 借方） 借： 18000 借： 应交税金-进项税 40（总账科目借方记账码） 借： 3060 贷： （供应商）×× 31（统驭科目贷方） 贷： 21060 * 第三十八页，共四十九页。 采购订单发票校验实例 * 第三十九页，共四十九页。 保存后,显示凭证 * 第四十页，共四十九页。 查询财务凭证(FB03) * 第四十一页，共四十九页。 对外付款 四.付款流程 通过FBL1N查询供应商 行项目 手工付款录入 F-53 * 第四十二页，共四十九页。 行项目查询(FBL1N) * 第四十三页，共四十九页。 MRO与FI/CO/TR集成 一、流程概览 二、主数据演示 三、MRO流程中的采购订单流程、收货流程、发 货流程与财务的结合点。 四、发票校验流程 五、付款流程 * 第一页，共四十九页。 MRO与FI/CO/TR集成 一、流 程 概 览 * 第二页，共四十九页。 SAP系统模块集成 项目管理 销售分销 财务会计 管理会计 资金管理 物料管理 生产计划 控制 集成化 集成化是 SAP 系统的灵魂 * 第三页，共四十九页。 财务与物装集成的体现 1.物料管理模块与财务模块的业务集成 2.物料管理模块与财务的集成凭证 3.统驭科目与特别总账和浪潮的区别 4.应付模块业务流程简述 * 第四页，共四十九页。 物料管理模块与财务模块的业务集成 采购请求 采购订单 货物接收 发票接收(预过帐) 总帐 释放 供应商 支付 供应链系统 总分类帐 财 务 实际发生 实际发生(预过帐) 采购预留款(成本中心) 采购请求 预留款 (成本中心) 控制监督 已兑现支票 * 第五页，共四十九页。 物料管理模块与财务的集成凭证 1 财务凭证 采购订单 收货 (物料凭证) 100.0 GR/IR 应付帐款 117.0 17.0 应交税金 A A 发票校验 B B 100.0 存货 GR/IR 100.0 采购订单流程 2 一般发料 / 消耗 发料 (物料凭证) D D 500.0 费用成本 存货 500.0 付款 C C 117.0 应付帐款 银行存款 117.0 * 第六页，共四十九页。 浪潮 购买办公用品： Dr：费用 Cr：应付账款——AA公司 预付款： Dr：预付账款——AA公司 Cr：银行存款 收票据： Dr：应付账款——AA公司 Cr：应付票据——AA公司 统驭科目与特别总账和浪潮的区别 SAP Dr：费用 Cr：AA公司 Dr：A