财务报销及付款管理制度.pdf

财务报销及付款管理制度 第一章前言 一、编制目的 为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付， 结合公司及项目实际情况，特制定本制度。 二、适用范围及定义 本规定适用于公司及公司涉及各项目。 三、本规定修改及审批 本规定由总经理签批后方可执行。 四、执行时间 本规定于颁布之日起开始执行。 第二章 管理原则 2.1 归口管理原则 为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管 理部门，具体如下表列示（包括但不限于） ： 部门 费用类别 明细项目 日常所需的材料：垃圾袋、扫把、搽手纸、清 材料费 洁药水，伸缩杆等。 运营管理部