出差、培训制度.docx

出差及培训管理制度 一、目的：为了加强差旅费管理，提高办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 二、适用范围：本细则适用于公司所有因公出差人员。三、出差审批程序 1、外出培训和出差申请程序： 外出培训人员须携带培训的相关通知到行政部填写《员工培训协议》之后方可填写出差申请单，然后到财务借款。 因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”, 明确出差任务、出行路线、出差时间及随行人员等相关事宜。 出差申请单应由部门经理审核签字后，行政部审核签字，报副总和总经理审批，审批通过后将出差申请复印件交行政部留存原件交财务审批借款。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的， 不予借支和报销差旅费。 需要借款，应根据出差申请上申报的费用填写“借款单”，确定借款金额。借款单凭出差申请单经部门经理、财务部经理审核后报总经理审批方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、出差人员的考勤:考勤人员根据出差人员的”出差申请单”及真实的报销单据上显示的日期给出差人员进行考勤计算。 3、 审批权限： 员工出差,经部门经理同意后副总及总经理批准，同时到行政部填写出差申请做考勤登记。 部门主管以上人员出差,直接报副总和总经理审批批准同时到行政部填写出差申请做考勤登记。 四、乘坐交通工具规定及报销标准 1、出差人员往返途中，按规定选择火车方式出行。六小时以内购买硬座， 超过六小时以上的可购买卧铺。 2、出差人员乘坐交通工具超标准的,需事先报部门经理、经副总经理或总经理审批或临时电话请示（之后补办审批手续）,否则只限报销规定标准之内的部 分，特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经总经理批准方可。 3、出差人员的市内交通费,凭票报销,可累计计算,超支自负,部门经理人员以下(含经理)确因需要乘坐出租车的,须经总经理批准,否则不予报销。 4、本市内的外出办事人员凭车票据实报销,注明办事地点、办事事由等。市内办事原则上不报销出租车费，因工作需要经部门经理审核后报总经理批准可报销。 5、长途交通票据如果遗失，须写出书面报告，且有 1 人以上同行人员或有关人员签字证明，经部门经理签署意见，报总经理审批报销。 五、报销标准 1、出差人员的住宿费用实行定额内据实报销, 超支部分自理,出差地点及临近城市凡当天能返回的不予报销住宿费。 2、出差人员的交通补贴、伙食补贴天数，按出差自然天数减去一天计算， 即算头不算尾，住宿补贴按实际住宿天数计算。 六、餐费补贴标准 1、中层管理者每人每日餐费补贴为： 80 元; 分别为早餐：20 元，午餐：30 元，晚餐：30 元. 2、其他员工每人每日餐费补贴为：50 元，分别为早餐：10 元，午餐：20 元， 晚餐：20 元； 3、出差人员在外确因业务需要招待客人的,须经部门经理审核,报总经理批准后方可报销,但要取消当餐的伙食补助. 招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，招待费发票未注明日期的，一张招待费发票视同一天发生招待费并不予计算当天的伙食补贴。 4、 参加会议、学习培训人员凡已交会议费、培训费（含伙食费）或者上述费用由主办方承担，出差人员不在享受会议、培训期间的伙食补贴。发生费用按实报实销，但报销时提供会议及培训相关通知。 5、本市内出差人员中午不能返回公司就餐，不享受午餐补助。七、住宿费开支标准办法 1、中层管理者（部门经理级）每人每天住宿费标准为 200 元。 2、一般员工每人每天住宿费标准为 150 元。 八、差旅费报销程序、制单要求及其他 1、票据的要求：所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据，收据（财政票据除外）及白条不予报销（特殊情况除外）；公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销；报销的票据必须项目填写齐全,强调公司名称不能用简称。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”， 并列明事由、时间、线路后交部门经理审核签字 → 行政管理部经理（仅指学习、培训之类出差报销）→财务部经理审核→总经理审核签字→ 财务部予以报销。 3、出差期间因公务而发生的邮寄费、电话费、复印费等，经部门经理审核， 财务进行票据审核，报总经理批准方可报销。 4、出差报销时间:出差人员回单位七天之内报销。 5、凡参加培训及学习的员工，出差报销时间，必须将相关培训、学习资料及取得的资格证书上交行政管理部后方可报销。 九、有关人员责任 1、考勤人员对出差人员的出勤的真实性负责。 2、对于公出人员弄虚作假骗取补助，及财务人员随意超标准报销的行为， 一经查证，除扣除多报销款项外，对当事人要给予相应的处罚。 3、部门经理对出差人员送批的报销单据的真实性负责。凡出差之前有借款的需注明借款金额