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T3财务业务一体化操作手册 T3财务业务一体化操作手册采买管理（采买是企业物 资供给部门按已确定的物质供给计划，经过市场采买、加工订制等各种渠道，获取企业生产经营活动所需要的各种物质的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采买”业务的情况都会影响到企业的整体运营情况。过多的库存，会使企业产生以下不良影响：一、产生额外的库存管理花销，如：库房租借费、保险费等。 二、造成资本的僵化，使周转资本紧张。 三、过多的库存，会因迂腐而变成废料，或削价销售，以致收益的恶化。 诚然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采买作业所以致的生产缺料或物料过头仍会造成企业无法计算的损失。 采买管理追求的目标是：亲近供给商关系，保障供给，降低采买成本。） 如何进入采买管理1.采买订单（当与供货单位签署采买意向协议时，能够将采买协议输入计算机，并打印出来报 采买主管审批。 第1页共11页 在进入采买管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采买订单】或按下[Alt+O]键，用光标搬动键↓选择【采买订单】，即可输入采买订单。屏幕显示采买订单格式。 2.用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷 键，增加一张采买订单。 按[F12]功能键能够从票据表头进行标题，或用鼠标单 击表体地址或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷 键，增加一行订单货物。输入采买订单表体各项内容。如：货 物编号、数量、单价、金额等项。） 采买订单增加： 输入采买订单表头各项内容。 输入采买订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等 项。 若是该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。 采买订单保存： 采买订单更正： 审察过的票据不相赞同更正，需要更正票据应先弃审，此后 才能更正5)采买订单删除审察过的票据不相赞同删除，需要 删除票据应先弃审，此后才能删除6)采买订单审察2. 第2页共11页 采买入库单（采买入库单是依照采买到货签收的实收数量填制的票据。该票据按出入库房方向划分为：入库单、退货单；按业务种类划分为：一般业务入库单。采买入库单能够直 接录入，也能够由采买订单或采买发票产生。 在实质工作中，用户可依照到货清单直接在计算机上填制采买入库单（即前台办理），也能够先由人工制单此后集中输入（即后台办理），用户采用哪一种方式应依照本单位实质情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台办理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台办理方式。 【操作流程】1.填制采买入库单。 ．若是采买入库货物是依照采买订单产生，那么能够用复制原采买订单方法填制入库单； ．若是采买发票先收到并且已输入计算机，那么入库单能够用复制原采买发票的方法填制； ．若是本次入库的货物以前已有相同的入库单，那么能够用复制以前入库单的方法填制。 若是启用了库存管理系统，由库房管理员审察确认入 库单，否则能够由采买人员审察。 交给采买结算会计进行结算办理。也许在采买入库单生成发票并直接结算。 第3页共11页 盘问各入库单的实质入库成本。） 7)采买入库单增加单击上图红色部分进入采买入库 单，单击以下列图增加按钮增加采买入库单点击增加按钮后，右 侧选单下拉框能够选择参照采买订单生成，录入库房以及收发 种类8)采买入库单更正9)采买入库单保存10)采买入 库单删除11)采买入库单审察对于商业企业，一般指商品 进货入库时，填制的入库单，采买入库单是企业入库票据的主要部分，所以在本系统中，采买入库单也是平常业务的主要原始票据之一。 采买入库单是采买人员在采买系统录入的，库管员只需在库存管理系统中对采买入库单进行审察即可，不需再录入采买入库单。 1,单击进入库存模块—2,单击采买入库单审察进入采买入 库单审察界面—3,审察采买入库单采买入库单审察12) 采买入库单弃审3.采买发票13)采买发票增加如何进入 采买发票单击进入采买发票1.发票的增加点击增 加按钮后，右侧选单下拉框能够选择参照采买入库单生成，检 查各个栏目可否无误14)发票的更正15)发票的保存16) 发票的删除17)发票的结算参照入库单生成发票能够点击 上图结算按钮直接结算，也能够手工结算手工结算自动结算 4.付款单18)付款单增加如何进入付款单单击进入 第4页共11页 付款单（您能够经过增加功能，增加一张收款单也许付款 单） 先选择供给商后再点击增加按钮，录入必要信息保存19) 付款单的更正（依照不相同的状态，更正收款单/付款单也有两 种不相同的方法，核销过的付款单需要取消核销才能更正） 20)付款的保存21)付款单的核销22)采买管理 月尾结账销售管理（销售是企业生产经营成就的实现过 程，是企业经营活动的中心。由于销售管理与库存、核算的紧 密联系，销售管理系统主要以与库存管理、核算等单元并