酒店总出纳岗位职责.docx

酒店总出纳岗位职责 酒店总出纳岗位职责 1、负责公司全部收款、发票机具的统一登记领用与保管工作; 2、负责银行帐户的管理包括及不仅限于： 贷款证、收费许可证的更换与年审工作; 3、负责每月员工工资、奖金的网上支付工作，保证发放的及时性、准确性; 4、依据公司财务制度，银行的结算制度、现金管理规定，办理已复核已经核准后的收、付结算业务，完成办理后进行签章; 酒店总出纳岗位 职责 2 一、 负责管理各项资金收付和核算工作。 二、 熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。 三、 负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银 key 宝的保管和记录。 四、 严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用 并编制相关凭证。 五、 及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的原始凭证。 六、 定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。 七、 根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。 八、 按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工 作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。 九、 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。十、 上级领导交办的其他工作。 酒店总出纳岗位职责 3 1.负责日常收支的管理和核对。2.办公室基本账务的核对。 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。 负责开具各项票据。 酒店总出纳岗位职责 4 1 、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证; 2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理; 3、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对; 4、完成上级交办的其他事务。 酒店总出纳岗位职责 5 1 、负责日常资金收付、资金管理工作; 2、及时登记支付宝、银行日记账，银行存款余额调节表，资金计划表; 3、银行凭证制作、装订、保管; 4、办理与银行之间的所有相关业务; 5、完成公司交办的其他事务性工作。 酒店总出纳岗位职责 6 1.负责公司日常的费用报销。 负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。 每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 每周编制《货币资金周报表》。 每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 完成领导布置的其他工作。 酒店总出纳岗位职责 7 1 、负责酒店现金的收付和银行结算业务。 2、保管库存现金、有价证券、印章使用。 3、审核单据，正确办理后台现金收支。 4、办理银行结算，规范使用支票并登。 5、登记注销支票表。 6、编制资金日报表。 7、工资奖金的复核与发放。 8、银行关系的维护与协调。 9、POS 机回款对帐并报表的编制。 10、协助财务经理做好资金规划并合理调用资金。 11、完成领导安排的其它工作。