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10. 审核付款单 ①在应付款管理系统中,执行“付款单据处理”|“付款单据审核”命令,打开“付款单过滤条件”对话框。 ②单击“确定”按钮,进入“收付款单列表”窗口。 ③单击“全选”按钮,单击“审核”按钮,系统提示“本次审核成功单据2张”。 ④单击“确定”按钮,再单击“退出”按钮退出。 第三十页,共五十八页。 11. 核销付款单 第三十一页,共五十八页。 11. 核销付款单 注意: 在保存核销内容后,单据核销窗口中将不再显示已被核销的内容。 结算单列表显示的是款项类型为应付款和预付款的记录,而款项类型为其他费用的记录不允许在此作为核销记录。 核销时,结算单列表中款项类型为应付款的记录默认本次结算金额为该记录上的原币金额;款项类型为预付款的记录默认的本次结算金额为空。核销时可以修改本次结算金额,但是不能大于该记录的原币金额。 在结算单列表中,单击“分摊”按钮,系统将当前结算单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。核销顺序依据被核销单据的排序顺序。 手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录,且结算单列表根据表体记录明细显示。当结算单有代付处理时,只显示当前所选供应商的记录。 一次只能对一种结算单类型进行核销,即手工核销的情况下需要将收款单和付款单分开核销。 手工核销保存时,若结算单列表的本次结算金额大于或小于被核销单据列表的本次结算金额合计,系统将提示结算金额不相等,不能保存。 若发票中同时存在红蓝记录,则核销时先进行单据的内部对冲。 如果核销后未进行其他处理,可以在期末处理的“取消操作”功能中取消核销操作。 第三十二页,共五十八页。 12. 制单 注意: 如果在“单据查询”窗口中,在选中“收付款单制单”后,再去掉“发票制单”的选项,则会打开“收付款制单”窗口。如果不去掉“发票制单”选项,虽然制单窗口显示的是“应付制单”,但两种待制的单据都会显示出来。 在制单功能中还可以根据需要进行合并制单。 第三十三页,共五十八页。 实验三 票 据 管 理 【实验目的】 系统学习应付款系统票据管理的一般方法。 【实验准备】 已经完成了第6章实验二的操作。可以引入已完成实验二“(6-2)付款单据处理”的账套备份数据,或引入光盘中的“实验账套\(6-2)单据处理”。将系统日期修改为“2011年1月31日”,注册进入应付款管理系统。 第三十四页,共五十八页。 实验三 票 据 管 理 【实验资料】 (1) 2011年1月5日,向北京长阳带钢厂厂签发并承兑的商业承兑汇票一张(NO.66101),面值为10000元,到期日为2011年6月5日。 (2) 2011年1月8日,向北京化工厂签发并承兑的商业承兑汇票一张(NO.223341),面值为21300元,到期日为2011年1月28日。 (3) 2011年1月20日,将2011年1月8日向北京化工厂签发并承兑的商业承兑汇票(NO. 22334)结算。 【实验内容】 填制商业承兑汇票,暂不制单 结算商业承兑汇票并制单 制单 账套备份 第三十五页,共五十八页。 1. 填制商业承兑汇票 第三十六页,共五十八页。 1. 填制商业承兑汇票 注意: 保存一张商业票据之后,系统会自动生成一张付款单。这张付款单还需经过审核之后才能生成记账凭证。 由票据生成的付款单不能修改。 在票据管理功能中可以对商业承兑汇票和银行承兑汇票进行日常业务处理,包括票据的取得、结算、背书、转出、计息等。 商业承兑汇票不能有承兑银行,银行承兑汇票必须有承兑银行。 第三十七页,共五十八页。 2、审核付款单 注意: 在票据保存后由系统自动生成了一张付款单,这张付款单应在审核后再到制单处理中生成记账凭证,才可完成应付账款转为应付票据的核算过程。 第三十八页,共五十八页。 3. 制单 第三十九页,共五十八页。 4. 商业承兑汇票结算 注意: 当票据到期付款时,执行票据结算处理。 进行票据结算时,结算金额应是通过结算实际支付的金额。 票据结算后,不能再进行其他与票据相关的处理。 第四十页,共五十八页。 实验四 转 账 处 理 【实验目的】 系统学习应付款系统转账处理的一般方法。 【实验准备】 已经完成了第6章实验三的操作。可以引入已完成实验三“(6-3)票据处理”的账套备份数据,或引入光盘中的“实验账套\(6-3)票据处理”。将系统日期修改为“2011年1月31日”,注册进入应付款管理系统。 【实验资料】 (1) 2011年1月31日,经三方同意将2011年1月15日形成的应向“北京长阳带钢厂”支付的货税款42120元转为向北京大兴县肖庄粘合剂厂的应付账款。 (2) 2011年1月31日,经双方同意,将向北京大兴县肖庄粘合剂厂的应付账款421
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