04 物资管理--《中建四局综合项目管理系统》信息化标准手册 v1.0.doc

PAGE4 / NUMPAGES48 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第四章 物资管理 2 4.1. 业务概述 2 4.2. 业务流程图 4 4.3. 业务环节操作流程 5 4.3.1. 物资资源管理 5 4.3.2. 物资计划 8 4.3.3. 物资供应商管理 12 4.3.4. 物资采购管理 16 4.3.5. 物资检验与验收 22 4.3.6. 物资入库领料 23 4.3.7. 周转料具管理 35 4.3.8. 废旧物资管理 42 4.3.9. 成本核算设定 46 物资管理 业务概述 物资管理工作主要包括材料种类信息的采集、供应商资质的核查、计划的制定及审核、供货合同的订立及履约、材料的现场收发、废旧材料的后续处置、材料的成本归集分析等主要内容。 由于业务范围的不断扩大，局以及各下属公司的项目分部区域越来越广，物资管理效率的提高也成了当务之急。为了在目前这种情况下有所突破，我们必须实行信息化管理，严格按照一套标准化、系统化的流程来管理物资业务。通过系统对我们日常纸质单据的替代、自动汇总分析物资数据报表等一系列方式，迅速得出项目的材料成本状况、材料使用情况、合同结算付款情况等大量有用的信息资源，进而大大提高了物资管理的效率。 系统中物资管理涉及9个大板块32个小模块。 物资资源管理 材料字典维护 材料特殊用途维护 材料库房字典维护 物资计划 制定物资总需用计划 制定物资月度需用计划 制定物资采购计划 物资供应商管理 供应商初评 合格供应商名录管理 供应商评价 物资采购管理 采购合同评审及登记 办理材料结算 制定资金计划 办理材料付款申请 运杂费管理 物资验收与检验 物资验收与检验 物资入库领料 办理材料入库 办理材料退货单 办理材料出库 办理材料退库 办理材料调拨 办理材料调拨结算 办理材料盘点 制定材料月报表 周转料具管理 制定周转材料租赁计划 登记周转材料合同 办理租赁周转材料进场 办理租赁周转材料停租 办理租赁周转材料退场 办理租赁周转材料结算 废旧物资管理 废旧物资处置申请 废旧物资处置结果登记 成本核算设定 成本核算设定 业务流程图 业务环节操作流程 物资资源管理 材料字典维护 环节业务描述 原始业务场景 系统应用场景 应用主要成果 无 局层级统一维护，做到基础数据统一、规范 操作注意： 1)材料类别字典父子级别要建立正确； 错误举例：消耗材料类别下面建立了周转材料子类别。 2)材料字典添加新材料时，要保证材料的唯一性、准确性。 材料编码统一、规范 环节操作流程图 环节操作说明 系统中【材料字典】的日常维护工作主要由局采购中心信息管理部负责。 如项目材料员在使用系统的过程中遇到所需材料在材料字典中缺失的情况，项目物资部可填报《新增物料编码申请表》并上报至公司（分公司）物资部门，经过公司物资部经理审批后，由分公司（公司）物资部门上报至局采购中心信息管理部。 局采购中心信息管理部对申请信息核实无误后，将材料添加至【材料字典】，并向申请人反馈添加结果。 材料特殊用途维护 环节业务描述 原始业务场景 系统应用场景 应用主要成果 无 1)局采购中心统一维护，包括临时设施、安全文名施工、科研三个用途。 通过材料用途的区分，系统自动将材料成本划分到对应的用途中，从系统内反映当期材料费用在各用途中的分布情况。 无 2)登记材料耗用单时，方便及时归集用于临时设施、安全文施、科研等特殊用途的材料的成本。 环节操作流程图 环节操作说明 该模块所设定的特殊用途，主要用于材料出库时区分其用途，材料成本分析时需对消耗在各用途的材料进行成本归集和分析。 具体操作以局采购中心信息管理部进行操作，该模块已经在系统进行固定设置，项目材料员在登记材料出库时进行用途选用（无特殊用途或工程主体消耗的材料在登记出库时，“用途”一项不作选择）。 材料库房字典维护 环节业务描述 原始业务场景 系统应用场景 应用主要成果 无 可参照实际库房情况对实际库房进行系统库房模拟，亦可根据材料库存管理要求虚拟材料库房； 操作注意： 1) 建议建立现场消耗材料库房、周转材料库房、零星（五金）材料库房。 按系统库房类型划分进行现场库房盘点类型划分。 环节操作流程图 环节操作说明 该模块具体操作由项目材料员进行，系统内的材料库房可根据项目实际库房划分情况进行划分，需保证项目日常各类材料出入库时有对应库房类型可选即可。 物资计划 制定物资总需用计划 环节业务描述 原始业务场景 系统应用场景 应用主要成果 1）计划编制及调整： 项目部根据《施工组织设计》、《项目部管理实施计划书》、《施工方案》等要求，编制《项目物资总计划》。 1）计划编制及调整