建筑施工项目资金使用情况表.docxVIP

项目资金使用情况表 年季度 金额：万元（保留两位小数） 资金收入 资金支出 帐面实际成本 费用 序 号 项目 实际发生额 序 号 项目 实际发生额 小 ii- 现金收 入 非现金 收入 小 计 付现支 出 非付现支 出 — 收款 — 人工费 1 工程进度款 1 生产工人薪酬及 附加 2 甲供材料（含项目经理部 供料） 2 劳务分包费 3 代交税金 3 其他人工费 4 其他 二 材料费 二 调剂款 1 甲供材料 1 子公司调剂款 2 甲控材料 2 其他 3 集中采购 三 其他资金收入 其中：周转材料 1 利息收入 4 自购材料 2 售废旧料收入 其中：周转材料 3 其他收入（行借款及保险 赔款 三 机械使用费 资金收入合计 1 自有设备折旧 补充资料： 金额 2 外部设备租赁费 — 债权 3 自有设备维修保 养 1 项目经理部欠款 4 油料支出 2 应收子公司住来款 5 小型机料具支出 3 其它 6 其他机械费 二 存货 四 其他直接费 其中：原材料 1 大型临时设施 库存商品（产成品） 2 小型临时设施 已完工未结算款 3 征地拆迁补偿费 三 其他资产 4 施工措施增加费 四 债务 5 安全生产经费 1 应付劳务费 6 科技开发费 2 应付材料费 7 试验、检验费 3 应付机械费 8 二次转运费 4 应付子公司住来款 9 5 应付项目经理部往来款 五 现场经费 5 其它 1 管理