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公司年度预算表 编 制 部 门 ： 制 表 日 上年本年 上年 本年 上年 本年 项目 实际 预算 项目 实际 预算 数 数 数 数 物流费用预算合计 补充资料 1．物流资本性投入预算 1．仓储、分拣费用预 合计 算小计 （含在建工程预算） （1）仓储、分拣人工 （1）房屋建筑物 费用 其中人员工资及 （2）机器运输设备类小 福利费 计 （2）保管费 ① 货架、堆垛机 （3）包装费 ② 分拣设备 （4）商品损耗 ③ 大屏幕监控设备 ④ 仓库内电动、手动叉 （5）装卸费 车 （6）其他费用 ⑤ 仓库打码机、喷码机 2．配送费用预算小计 ⑥ 计算机及其他设备 （1）配送人员直接人 ⑦ 控制电柜及设备 工费 （2）运费 ⑧ 运输设备 （3）燃油费 其中：仓储用车 过路过桥费 其他费用 3．管理费用预算小计 管理人员的人工费用 折旧费 其中：车辆折旧 税费 无形资产摊销 水电费 通信费 差旅费 办公费 业务招待费 低值易耗品摊销 管理用车费用 其中：燃油费 送货车 无形资产投入 其中：土地使用权 软件费 其他资本性投入2．物流费用预算指标分析 企业资产总额（万元） 销量预算（箱） 利润总额预算（万元） 平均存货余额（万元） （ 5 ） 存 货 周 转 次 数 （次） （ 6 ） 单位面积存货存量 （箱/平方米） （7）单箱物流费用（元/ 箱） （ 8 ） 单箱仓储分拣费用 （元/箱） 单箱配送费用（元/ 箱） 单箱管理费用（元 /箱） 过桥费 过路 （ 11 ） 单箱车辆折旧额 （元/箱） 费 养路 （12）物流资本性累计投 入占总资产比例（%） （12）修理费 （13）物流费用率（%） 修理费 其中：车辆 （ 14 ） 物流费用利润率 （%） 租赁费 保险费 物流车辆数 车辆月行驶总里程 （千米） 保险费 其中：车辆 （ 17 ） 库房面积（ 平方米） 劳动保护费 其他费用 填写说明 单位面积存货存量（箱 /平方米）=期末存货数量÷库房建筑面积 单箱物流费用（元/箱）=期末物流费用÷期末销售数量 单箱仓储分拣费用（元/箱）＝期末仓储、分拣费用÷期末销售数量 单箱配送费用（元/箱）=期末配送费用÷期末销售数量 单箱管理费用（元/箱）=期末管理费用÷期末销售数量 单箱车辆折旧额（元/箱）=车辆折旧费用÷期末销售数量 7．资本性累计投入占总资产比例=资本性累计投入÷期末资产总额×100% 物流费用率＝物流费用÷期末销售收入×100% 物流费用利润率＝利润总额÷物流费用×100%