外汇管理制度.docx

0 0 JHI科技股份有限公司 外汇管理制度 二零一九年一月 PAGE PAGE 1 JHI科技股份有限公司外汇管理制度 第一章 总则 第一条 为了降低人民币汇率波动对本公司的风险，加强对本公司及下属子公司的外汇管理过程的风险控制，丰富本公司外汇管理的手段，特制定本制度。 第二章 组织结构设置 第二条 公司董事会下设立外汇管理委员会，在股东大会和董事会批准的权限内，负责公司外汇应收账款管理方案制订、风险监控及其他与外汇相关重大问题处理。 第三条 外汇管理委员会成员由董事长、总经理以及市场部、财务部、企业管理部人员和外汇专业人员组成。 第三章 交易程序第四条 外汇管理委员会决策按下图进行： PAGE PAGE 2 企业管理部市场部 企业管理部 市场部 财务部 ① ② ③ 提供公司应收账款货币汇率变动趋势预测报告 提供公司合同履行情况 提供公司财务状况 合 作银 行 外汇管理委员会 ④ 制定外汇管理方案 股东大会 ⑤通过 ⑤批准 ⑥ 签订外汇管理合作协 议等 董事会 企业管理部 ⑥ 资金划拨 财务部 企业管理部和公司签约合作银行等其他专业外汇机构定期提供出口国宏观经济变动情况、汇率趋势预测等研究报告。 市场部根据销售合同执行情况，提供销售金额、币种、应收账款预期回收期等数据。 财务部提供公司基本财务状况，并判断公司签订外汇管理方案所能承受的财务风险。 外