企业管理资料-工具：管理报表体系目录梳理》文档范本.docxVIP

请编写本企业的管理报表体系目录 序号 报表类别 报表名称 报送对象 报送时间 编制人 审核人 报表形式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 备注：行数如果不够的企业，请改用电子Excel版填写。 （续上表） 序号 报表类别 报表名称 报送对象 报送时间 编制人 审核人 报表形式 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 备注：行数如果不够的企业，请改用电子Excel版填写。 示例1:某管件生产企业的管理报表体系目录（初稿） 序号 报表类别 报表名称 报送对象 报送时间 编制人 审核人 报表形式 1 月报 财务指标月报表 董事长 次月十日 总账 财务负责人 电子邮件 2 月报 损益结构报告 董事长 次月十日 总账 财务负责人 电子邮件 3 月报 产品收入成本报表 董事长、销售经理 次月十日 成本会计 财务负责人 电子邮件 4 月报 每月产品成本明细表 董事长、生产经理 次月十日 成本会计 财务负责人 电子邮件 5 月报 相关部门费用报表 各相关部门负责人 次月十日 成本会计 财务负责人 打印 6 月报 相关部门费用报表明细报 告 各相关部门负责人 次月十日 成本会计 财务负责人 打印 7 月报 应收账款账龄分析表 销售经理 次月十日 总账 财务负责人 电子邮件 8 月报 应收账款对账单 销售经理 次月十日 总账 财务负责人 电子邮件 9 月报 应收账款重点客户分析表 销售经理 次月十日 总账 财务负责人 电子邮件 10 年报 固定资产（房屋及构筑 物）清查盘点表 财务负责人 次年一月10 日 总账 财务负责人 电子邮件 11 年报 固定资产（设备）清 查盘点表 财务负责人 次月一日 各相关部门 负责人 财务负责人 电子邮件 12 月报 存货清查盘点表 财务负责人 次月一日 仓库管理 财务负责人 电子邮件 13 月报 现金流量表简表 总经理、财务负责人 月报 出纳 财务负责人 电子邮件 14 日报 现金及银行存款日报表 财务负责人 次日 出纳 财务负责人 电子邮件 示例2：某铸造企业管理报表目录（初稿） 序号 类别 报表名称 报送对象 报送时间 编制人 审核人 报表形式 1 日报 车间日报表 财务部 次日上午9点前 车间统计 总统计 邮件 2 日报 订单跟踪表 生产部 次日上午8点前 总统计 车间主任 打印件 3 日报 包装日报表 总统计 次日上午8点前 包装工段领班 车间统计 打印件 4 日报 现金银行日报表 总经理 次日上午9点前 出纳 总账会计 打印件 5 月报 车间月报表 财务部 每月29日下午下班前 车间统计 总统计 邮件 6 月报 车间盘点表 仓库 每月26日中午下班前 车间统计 总统计 打印件 7 月报 仓库盘点表 财务部 每月29日下午下班前 仓库单据录入员 仓库保管员 邮件 8 月报 仓库月报表 财务部 每月29日下午下班前 仓库单据录入员 仓库保管员 邮件 9 月报 各相关部门领用材料 明细表 财务部 每月29日下午下班前 仓库单据录入员 仓库保管员 邮件 10 月报 业务部销售汇总表 财务部 每月29日下午下班前 业务员 业务部经理 邮件 11 月报 业务部销售明细表 财务部 每月29日下午下班前 业务员 业务部经理 邮件 12 月报 采购价格波动表 财务部 每月29日下午下班前 仓库单据录入员 材料会计 邮件 13 月报 应收账款余额表 总经理 每月29日下午下班前 分户会计 总账会计 打印件 14 月报 应付账款余额表 总经理 每月29日下午下班前 分户会计 总账会计 打印件 15 月报 资产负债表 总经理 次月5日前 总账会计 财务经理 打印件 16 月报 损益表 总经理 次月5日前 总账会计 财务经理 打印件 17 月报 现金流量表 总经理 次月5日前 总账会计 财务经理 打印件 序号 类别 报表名称 报送对象 报送时间 编制人 审核人 报表形式 18 月报 个人费用报销汇总表 总经理 次月5日前 总账会计 财务经理 打印件 19 月报 成本核算明细表 总经理 次月5日前 总账会计 财务经理 打印件 20 月报 吨消耗明细表 总经理 次月5日前 总账会计 财务经理 打印件 21 月报 税金缴纳比对表 总经理 次月5日前 总账会计 财务经理 打印件 22 月报 财务年报表 总经理 次年1月7日前报 总账会计 财务经理 打印件 23 年报 车间年报表 财务部 12月29日下午下班前 车间统计 总统计 邮件 24 年报 仓库年报表 财务部 12月29日下午下班前 仓库单据录入员 仓库保管员 邮件