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2010年财务培训方案 第一页，共三十二页。 2、送货流程 各销售部门 填写提货申请单 开票处（任亚飞） 开票处开机打票 送货人 仓库（第三.四联） 客户确认签字（四联） 交回仓库（第四联）由仓库保管 注：仓库见出库票方可发货 第二页，共三十二页。 为规范公司日常业务及票据流程，提高工作效率，便于日常财务管理,特做如下规定: 一、业务流程图 收足货款或定金 客户签字准确编码色号、送货时间 导购(业务员) 填写订单申请表 任亚飞审核并录单 第三页，共三十二页。 责任机制： 开票员未收到“提货申请单”或经办人签字认可私自开票的，处以开票员每单50-100元的罚款。 无收银员，开票员相关责任人签字的送货单仓管员予以发货的处以仓管员每单50-100的罚款。. 送货人员未按约定收取货款并未经提货部门主管同意卸货的，发生的损失由送货人承担。 未经信控专员同意而发生的应收（或损失），由开票员和相关负责人共同承担无法收回的应收帐款，转个人借款。 第四页，共三十二页。 二、订单及送货单管理 1、订单填写要清晰明了，字迹工整，按编号顺序依次填写。客户资料必须详细填写，商品编码、单价、数量、金额、有无促销、哪期促销、促销赠品、送货日期、客户签字、经办人签字为保证货源在七日内送货的一定要写清，收款情况等要一一注明。订单要素不全，