宝洁经营部应付帐款外部对帐流程样本.docxVIP

责任人：某某编写人：某某同意人：某某 目的： 某某宝洁经营部应付帐款外面对帐流程（样本）  IDS 标准操作流程手册日期：1999 年 7 月 12 日编码： 保证 IDS 系统和宝洁记录都准确无误。 原则： １． 分销商应付帐款金额应等于宝洁应收帐款金额。２． 分销商每年和宝洁对一次帐。 ３． 对帐的时间点两方肯定全都（ 10/12 ）（次月 10 日）。 ４． 数占有进出，两方均有责任查找原由，直到对准为止。 运作环节 电脑操作 运作人员  时间 （依据详尽状况而定） 操作员打印应付帐龄分期报表交给财务会计。 操作员会计 每年终 财务会计与宝洁寄来的应付帐款对帐单对帐。 会计 每年终 会计 每年终 若有差异查打原由并及时调整。 4 确认无误后，财务经理在对帐单上署 名并盖章，寄回宝洁公司财务部。 5 月底：财务会计计算14 天付宝洁款的比率 （ Payment Within 7days Rate ） 财务经理 每年终 会计 每个月底 P 242