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PAGE PAGE 10 仓库软件操作指导书 一、 软件操作的职责 1、录入并审核外购入库单 2、录入并审核生产领料单 3、统计入库数量，录入产品入库单 4、根据外购入库单下推生成或手工录入采购发票 二、 仓库整体流程 仓库流程  采购部 无采购流程  仓库 财务 采购入库核算 外购入库单（仓  核算采购成本 核算生产领料和其它出 借：原材料 贷：应付账款- XX(孙志军)--X 供应商 借：应付账款- 库录入审核） 采购发票 产品入库  材料出库核算 产品入库核算 库成本 手工录入产成品成本 XX(孙志军)--X 供应商 贷：预付账款-  审核，生成凭证 审核，生成凭证 核算销售出库成本 XX(孙志军) 其他非定额材料消耗由仓库录入并审核 其他入库会增加库存和金额，常用来调整库存 生产领料单 其他出库单 （仓库在销售录入后进行审核） 盘盈单（必须录入价格） 盘亏单 其他入库单 产品出库核算 财务凭证 三、软件操作说明 、外购入库单的录入 采购人员采购回来后， 仓库办理根据入库单办理入库。外购入库录入： 供应链——采购管理——外购入库单新增 在新增界面点开客户，选择相应的具体客户（不能选孙志军采购），然后输入实际到货数量以及金额后保存。 、外购入库单的修改、删除、审核、反审核 供应链——采购管理——外购入库单维护 、外购发票的生成 入库单生成后，去入库单序时簿里面选择要生成的单据，然后点击下推生成发票，根据实际情况生产普通发票或者增值税发票 、生产领料单的录入、修改及审核 供应链——仓存管理——领料发货——生产领料新增 、其他出库单的查询及审核 、盘盈单、盘亏单的录入、查询修改及审核 供应链——仓存管理——盘点作业——盘盈入库 -新增/盘盈入库-维护/盘亏毁损-新增/盘亏毁损-维护 、报表查询： 采购报表查询： 在报表分析里面有采购价格分析等报表，根据自己要求，可以打开报表进行查询 、月末核算 在月末核算时候，供应链系统必须要首先做以下工作，所有生产领料单据必须录入完成，所有采购入库单据录入完成，所有销售出库单据录入完成。 点开存货核算——入库核算——外购入库核算，核算外购入库业务（可省略） 点开存货核算——出库核算——材料出库核算，核算材料出库业务（必须做），在核算时候出现下一步，在选择中用个只显示错误物料日志，要选择上这个，这样可以查出那个物料那个单据有问题。 11 上面核算做完后转下面开始收集资料并根据下面资料手工算出本月产量和生产成本 12 PAGE PAGE 19 收集软件里面数据顺序： 收集软件里面数据顺序： 生产领料汇总表（按部门汇总）在供应链仓库管理出库维护 生产领料汇总表 物料收发汇总表（只过滤成品仓）在供应链仓库管理报表分析 物料收发汇总表 成本类科目余额表（在过滤时候只过滤生产成本和制造费用），然后把科目级次调整到 5， 点过滤，过滤出各个明细方便成本计算 固定资产折旧汇总表（分部门）在固定资产模块报表分析里面点开，然后汇总依据选择部门，统计出来各个部门的折旧费用 在上面所有资料出来后，推算出产量和成本然后操作： 在仓库管理中——入库维护——产品入库新增，在这里新增产品入库单，将产量录入 在存货核算中——入库核算——产品入库核算，在这里录入产品生产成本 在存货核算中——出库核算——产品出库核算，在这里点击下一步下一步，操作步骤同材料出库核算，让系统自动计算出销售成本 、存货核算凭证生成 存货核算凭证生成： 供应链——存货核算——凭证管理生成凭证 注：在这里首先点击全选，然后选择标志上会有对勾，然后选择按单据类型生成汇总凭证， 然后点击生成凭证即可在这里有几点注意的需点选项查看：如图下 21 21 、凭证模板（既凭证生成的规律）设置 凭证模板（既凭证生成的规律）设置： 22 23