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某企业差旅费制度 差旅费报销管理管理方法（更正稿）为压缩管理花销的支出，提高各样业务人员的做事效率，使企业各项管理形成标准化和管理方法化，特拟定本管理方法：一、因公出差的办理程序⑴因公出差人员必定早先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资本，经部门负责人签署建议，分管领导赞成后方可出差。⑵出差人借款需持赞成后的“出差申请单”填 写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人赞成后方可借款。⑶出差人员回企业应在“出差申请单”中情况总结报 告一栏填写出差完成情况、并向分管领导总结报告，由分管领导核查结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署核查建议。⑷审察人员依照签有分管领导核查建议的“出差申请单”和有效出差票据，按花销包干规范 手册，经审察后方可报销差旅费。⑸凡与原出差申请单手册的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署建议后方可报销。二、花销规范⑴对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则；⑵对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别拟定规范（扣除在途时间以每天为规范计算）为：地区：特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下（1）住宿规范：总经理实报实 销付总级实报实销经理其余人员（2）伙食补助费：总经理实报实销付总