某公司暂借款管理制度文秘知识.docVIP

某公司暂借款管理制度 某公司暂借款管理制度 第一章总则 第一条为提高公司资本使用效益，减少资本占用，特制定本制度。 第二章管理范围 第二条暂借款是指因特别用途的临时性借款，包括： 差旅费借款; 零星购物借款; 其他临时性借款。 第三章借款程序和标准 第三条对因公出差： 1.需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额; 经各级主管审查、审查、签批; 到财务部领款; 财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审查依据。第四条对零星购物借款： 由采买部门作第一版面采买计划; 经各级主管审查、审查、签批; 到财务部领款; 财务部以采买请款单为借款依据。 第五条一般零星购物借款限额为元(如2019元)，驾驶员、采买主管 可领取定额借款(备用金)，定额标准由各部门经理制定报总经理赞同。 第六条对个人临时性借款： 一般不予借给，特别情况经赞同可借给;有借款还没有还清者，一律严禁再借。 借款人填写借款单，注明个人用途。 经各级主管签批。 到财务部以请款单作为借款还款依据。 第七条个人借款一般不高出其2个月薪水额，高出时须有公司担保人。第八条暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同样情况和公司财务 规定确定。对经常性借款人员，经赞同可办理信用卡。 第九条暂借款还款、报销限时： 对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费; 2.对领用备用支票、汇票结算的采买，使用后5天内报销; 对领用备用金的部门、个人、如期