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供应商对账流程 供应商对账流程 1. 目的 规范供应商对账流程的操作，保证应付、预付账款余额的真实性、准确 性和完整性。 2. 适用范围 适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作，包括 余额对账和科目调整。 3. 流程责任人 财务部经理、采购部经理负责本文件的有效性。 4. 流程说明 A. 准备对账单 公司对账单由财务部统一制定，由采购部负责将对账单 格式传递给供应商。 B. 供应商传递对账单 每月1—3号是供应商统一传递对账单的日期，财 务记账人员在收到对账单后及时进行核对，并签字确认。要求对账单 必须填写完整，并附有我司收货入库单(供应商联)与对账单内容一 致，不完整的对账单财务有权退回或延期对账。 C. 采购负责人回传对帐单 每月4—6日财务部会将签字确认的对账单 统一递交采购部，采购部将存在疑问的账单回传供应商，无疑问的对 账单填写付款申请单，并递交财务部。 D. 财务经理、总经理确认对账结果 每月7—8日是财务经理、总经理签 第 1 页 共 10 页 字确认对账结果的日期，并安排付款时间。 5. 责任说明 A. 每月1—3日是财务部集中对账时间，逾期将不予以办理对账事宜，逾 期的对账单只能延迟至次月的对账日期，付款时间同时顺延。 B. 存在疑问的对账单应及时回传，每月7日后，财务将不在处理此类对 账单，该对账单视同逾期处理。