39国有企业董事会年度工作报告暂行规定 .docVIP

PAGE 4 县属国有企业董事会年度工作报告 制度实施意见（试行） （征求意见稿） 为依法履行出资人职责，促进县属国有企业董事会规范运转，进一步完善国有资产监督管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《关于深化县属国有企业改革完善国有资产监管体制的实施意见》和《县属企业董事会管理暂行办法》等法律法规，制定本意见。 一、建立董事会年度工作报告制度 （一）董事会年度工作报告，是指县属国有企业董事会依法就本年度履行职责情况及下年度工作安排进行的工作报告。 （二）国资监管机构每年召开专题会议审议公司董事会年度工作报告。 二、 年度工作报告的主要内容 （一） 董事会运转情况。主要包括董事会及其机构设立、人员调整以及相关制度建设情况，董事会及其专门委员会会议召开、会议决策事项、董事出席会议、以及董事会决议执行等履职情况。授权董事会行使高级管理人员选用权的公司报告行权情况。 （二）企业经营发展情况。主要包括公司发展战略规划的制订修订及实施、国有资本收益上缴、主业发展及调整情况，年度预算执行及主要经营指标完成和变动情况，核心竞争力培育提升情况。 （三）企业内部改革和管理情况。主要包括公司内部机构设置及调整、基本管理制度、集团资产层级、管理层级调整等情况，二级及以下子企业产权转让情况，董事会通过的企业及其子企业改制、重组、上市、破产关闭情况，企业管理、技术和制度创新等情况。 （四）主要工作完成情况。根据县委县政府确定的纳入县属国有企业负责人业绩考核的年度和任期主要工作完成情况，未按时完成的应说明进展和主要影响因素。 （五）其他重点关注事项。监事会要求整改的事项，公司章程约定或者董事会认为有必要报告的涉及董事会建设、公司改革发展的重要事项。重大投资计划和重大融资项目进展、重大关联交易、重大担保、重大涉诉事项、对外借款及捐赠赞助、安全稳定情况、持有境外资产（含境外投资）及其变动。 （六）本年度履行职责分析。主要包括董事会重大决策事项的深度分析，董事会履职的经验体会和努力方向等。 （七）?下一年度工作安排。主要包括企业改革发展目标、保障措施及重点工作安排，董事会的工作计划，经理层的主要经营指标，下一步公司改革创新措施和意见建议等。 三?、年度工作报告编报要求及审议? （一） 年度工作报告内容应客观反映工作，内容简明扼要，主题篇幅不超过5000字。要体现董事会年度工作总结的系统性、客观性。注重对董事会运行、公司改革过程中存在问题的深入分析和把握。年度工作报告应附有董事会做出该报告的决议、解释性说明、主要财务报表等资料，其中财务数据须按规定审计确认。 （二） 国资监管机构收到年度工作报告后10个工作日内，根据本规定对报告内容的规范性、完整性和相关内容进行审查，不符合规定的要求企业补充完善。 （三）年度工作报告须经三分之二以上董事审议通过，形成董事会正式文件，由董事长签发。于次年4月底前报送国资监管机构，同时抄送监事会。 （四）董事会及董事保证年度工作报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性负责，并在年度工作报告首页做出声明。 （五）国资监管机构召开专题会议审议公司董事会年度工作报告，由公司董事长代表董事会报告年度工作，并形成最终审议意见通知公司董事会，抄送监事会。报告审议过程中，国资监管机构认为需要具体了解的问题和事项，董事会应以补充报告形式进行详细解答和说明。 （六）?各监事会对年度工作报告进行审议，收到报告后10个工作日内提出书面审议意见。 ? (七)监事会工作科对专题会议审议意见或各相关监事会、科室提出的公司董事会工作报告意见进行汇总，报中心领导审议批准后反馈给公司监事会。 （八）公司董事会接到审议意见后20个工作日内，对意见涉及问题制定整改落实方案报国资监管机构，国资监管机构和各监事会对整改落实情况进行监督检查。