Oracle应付帐款系统概述.pptVIP

1 1 1 1 预付款 步骤：概览 输入预付款 状态 = 未审批 审批预付款 状态 = 未付 支付预付款发票 状态 =可用 选择发票核销一或多张预付款 选择预付款并应用于一或多张发票 第六十三页，共九十一页。 预付款 第六十四页，共九十一页。 审批、支付预付款 输入预付款 状态 =未审批 审批预付款 状态 = 未付 支付预付款 状态 = 可用的 选择发票核销一或多张预付款 选择预付款并应用于一或多张发票 第六十五页，共九十一页。 使用预付款状态报表去检查未核销预付款明细. 确定并检查可用的预付款 第六十六页，共九十一页。 可用预付款 核销金额 核销/取消核销 第六十七页，共九十一页。 在发票工作台取消预付款. 如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预付款. 除非预付款从未被核销，否则对应的付款是不允许被取消的. 在发票界面查看预付款取消信息. 取消预付款 第六十八页，共九十一页。 停止、无效付款 第六十九页，共九十一页。 停止和取消付款: 概览 银行帐户余额不足； 录入错误的付款信息 使用停止和取消付款的情况： 第七十页，共九十一页。 利用选择或缺省值来自动生成付款会计分录 借 方 负 债 发票负债科目 生成方法 贷 方 现 金 获得折扣 系统级设定科目 银行会计科目 生成方法 生成方法 付款会计分录的生成 第七十一页，共九十一页。 Unit 4： 报表、会计、和审计 主要内容： 报表、报告集 完成AP会计周期 AP其他功能（公司间业务、外币等） 第七十二页，共九十一页。 报 表 第七十三页，共九十一页。 报表名称 提交报表 第七十四页，共九十一页。 完成AP会计周期 第七十五页，共九十一页。 传送资产明细信息至Oracle 资产 传送帐户明细至总帐 关闭应付会计周期 调节周期应付事项 清除记录 主要内容 第七十六页，共九十一页。 AP 周期循环 检查、解决AP 问题 传送至 Oracle总帐 转移未解决问题 至下一会计期 关闭应付周期 调节应付事项 日记帐 分录过帐 检查传送结果 解决过帐问题 第七十七页，共九十一页。 在应付输入 资产信息 提交成批增加程序 检查结果 将附加过入资产 将资产信息传送至FA：提交成批增加 第七十八页，共九十一页。 调节应付帐款活动 使用以下报表调节已过帐付款、发票与应付帐款试算平衡: 已过帐发票登记 已过帐付款登记 应付帐款试算表 应付试算表 （本期）= 应付试算表余额（上期） +已过帐发票登记 - 已过帐付款登记 第七十九页，共九十一页。 使用其他会计功能 第八十页，共九十一页。 平衡公司间交易记录 以非发票币种付款 输入、支付多种货币发票 检查未实现汇兑损益 使用文档序列 第八十一页，共九十一页。 使用公司间帐户 Invoice for $150 50 150 50 50 Company 01 Company 02 Company 03 Expenses AP Expenses Expenses Step 1 Step 2 Company 01 Company 02 Company 03 Intercompany Intercompany Intercompany Receivable Payable Payable Intercompany 100 50 50 Balancing Entry 第八十二页，共九十一页。 使用多币种: 概览 设置付款选 项使用多币种 过 帐 设置供应商缺省货币 设置多币种 银行帐户 输入外币发票 付 款 第八十三页，共九十一页。 使用文档序列号 手工或自动输入发票和付款文档序列号 通过文档序列号可以审核发票的连续性 以下几类单据必须自动生成文档