BA55区域-退保证金诚意金押金等支付审批流程操作指引.docxVIP

区域-退保证金、诚意金、押金等支付审批流程 操作指引 修订记录 发布日期 版本 修订内容 修订人 审核人 批准 1.0 新增 易明俊 易明俊 流程图 2、流程概况 流程名 ?区域-退保证金、诚意金、押金等支付审批流程? 流程编号 BA55 流程目的 对退保证金、诚意金、押金等支付进行审批,确保其他款项支付实现全过程预算控制。 流程发起 退保证金、诚意金、押金等支付部门申请人 定义解释 退保证金、诚意金、押金等支付审批必须有合同协议和结算审批单作为附件; 退保证金、诚意金、押金支付均应在年度预算内，如超预算或预算外支付需要履行年度方案及预算临时追加审批流程后再行支付； 流程指引 3.1发起：申请人为退保证金、诚意金、押金等部门业务发起人。 3.2区域申请人部门负责人 区域申请人部门负责人负责对本次退保证金、诚意金、押金等报销的完整性、准确性、真实性、合理性进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.3区域相关部门负责人：区域相关部门负责人对退保证金、诚意金、押金等报销进行审核。此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.3区域财务部负责人：区域财务部负责人对退保证金、诚意金、押金等报销进行审核。此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.4区域副总经理 区域副总经理审核对退保证金、诚意金、押金等报销进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.5区域总经理 区域总经理审核对退保证金、诚意金、押金等报销进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限不限。 3.6商业事业部相关部门负责人：商业事业部相关部门负责人对退保证金、诚意金、押金等报销进行审核。此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.6商业事业部财务部负责人：商业事业部财务部负责人对退保证金、诚意金、押金等报销进行审核。此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.7 商业事业部财务局部管领导：商业事业部财务局部管领导对退保证金、诚意金、押金等报销进行审核。此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.8商业事业部总经理：假设退款金额小于等于五万元时由商业事业部总经理对退保证金、诚意金、押金等报销进行审核，抄送发起人，结束流程。此节点可以退回，节点时限1工作日 3.9总部财务部负责人：假设退款金额大于五万元时，由总部财务部负责人对退保证金、诚意金、押金等报销进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回，节点时限1工作日。 3.10总部财务局部管领导：由总部财务局部管领导对退保证金、诚意金、押金等报销进行审核。此节点可以退回，节点时限1工作日。 3.11商业事业局部管领导 商业事业局部管领导对退保证金、诚意金、押金等报销进行审核，抄送至发起人，结束.可附加调整意见，此节点可以退回。 3.12抄送至发起人，结束. 4.0 支持文件 4.1BA55区域-退保证金、诚意金、押金等支付审批流程 4.2 BA55 区域-退保证金、诚意金、押金等支付审批单