BA64商业事业部-日常管理费用支付审批流程操作指引.docxVIP

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2023-05-20 发布于重庆
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BA64商业事业部-日常管理费用支付审批流程操作指引.docx

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商业事业部-职能部门日常管理类支付审批流程操作指引修订记录发布日期版本修订内容修订人审核人批准 1.0 新增易明俊易明俊流程图 2、流程概况流程名 ?商业事业部-日常管理类费用支付审批流程? 流程编号 BA64 流程目的日常管理类费用进行审批,确保其他款项支付实现全过程预算控制。流程发起日常管理类费用部门申请人定义解释日常管理类费用是指日常邮寄费、员工加班餐费、局部员工市内交通费、会议费、办公低值易耗品费用、专业效劳费等。不包括差旅费、业务招待费、营销费用、维修改造费用、资本性支出、培训费、职工薪酬、税金、投资人回报等。日常运营费用支付均应在年度预算内，如超预算或预算外支付需要履行年度方案及预算临时追加审批流程后再行支付。流程指引 3.2申请人部门负责人申请人部门负责人负责对本次日常管理类费用的完整性、准确性、真实性、合理性进行审核，并按照业务内容确定参与会签的相关部门。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.3申请人部门分管领导由区域总部申请人部门分管领导对本次日常管理类费用进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.4商业事业部财务部负责人：由商业事业部财务部负责人对本次日常管理类费用进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.5 商业事业部财务局部管领导：假设费用小于等于五万元时, 由商业事业部财务局部管领导对本次日常管理类费用进行审核。并抄送至发起人，结束知识管理。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.6 商业事业部总经理：假设费用大于五万元时,由商业事业部总经理对本次日常管理类费用进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.7总部财务部负责人：由总部财务部负责人对本次日常管理类费用进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.8 总部财务局部管领导：由总部财务局部管领导对本次日常管理类费用进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.9商业事业局部管领导：由商业事业局部管领导对本次日常管理类费用进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.10 归档/结束。 4.0 支持文件 4.1 BA64 商业事业部-日常管理费用支付审批单 4.2 BA64 商业事业部-日常管理费用支付审批流程