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预算单位财务效劳平台月度账务处理流程
一、月度账务处理
〔1〕生成机制凭证
进入账务处理--凭证管理--凭证生成〔主单模式〕菜单，单据类型选中【集中支付单据】，选择单据日期〔区间〕，点击查询，如下列图所示：
勾选支付单据，点击上方按钮区的【生成凭证〔F5〕】按钮，生成凭证
核对科目、金额、经济分类、功能分类等信息确认无误后点击【保存〔F5〕】按钮，完成凭证生成
〔二〕编制手工凭证〔工资、固定资产等〕
进入账务处理--凭证管理--凭证录入菜单，点击【新增】按钮，填写摘要、选择会计科目〔财务会计、预算会计〕，填写金额，点击【保存】按钮，完成手工凭证编制
具体的记账标准可参见首页政策法规中的政府会计制度
〔三〕计提折旧和折旧凭证生成
进入资产管理--资产卡片--资产计提折旧菜单，选择月份后点击【查询】按钮，然后点击【折旧提取】按钮，完成月度计提折旧
进入账务处理--凭证管理--凭证生成〔主单模式〕菜单，单据类型选中【资产折旧单据】，选择单据日期〔区间〕，点击查询，如下列图所示：
点击【设置】按钮
全选所有记录，点击【生成凭证】按钮，核对数据无误后点击【保存】按钮
〔四〕凭证审核和凭证记账
切换账号〔审核人〕，进行凭证审核和凭证记账操作
进入账务处理--凭证管理--凭证审核菜单
全选后点击【审核】按钮
进入账务处理--凭证管理--凭证记账菜单
全选后点击【记账】按钮
二、月末处理
〔1〕进入账务处理--期末处理--自动转账菜单
进入凭证录入查看生成的两张转账凭证。
切换账号〔审核人〕，对转账凭证进行审核和记账操作
进入账务处理--凭证管理--凭证审核菜单
全选后点击【审核】按钮
进入账务处理--凭证管理--凭证记账菜单
全选后点击【记账】按钮
〔2〕生成月报，进入报表管理—报表生成
选择会计期间、勾选包含未记账凭证，点下一步
点生成,生成完成后关闭。
查看报表、也可进行打印。
〔3〕月结
账务月结，进入账务处理—期末处理—月结
资产月结，进入资产管理—期末处理—月结
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