公司国内物资采购供应工作制度.docxVIP

公司国内物资采购供应工作制度 1. 前言 为了加强公司国内物资采购供应管理，维护公司运营效率及安全性，特制定本制度。本制度适用于公司所有相关部门与员工。 2. 采购流程 2.1 采购计划编制 每年结束前，各部门负责人向公司物资采购部门递交所属部门下一年度采购计划。 2.2 供应商库建立 公司物资采购部门定期对合作过的优质供应商进行评估，对表现不佳的供应商及时替换。所有供应商名录由公司物资采购部门负责更新及标准化。 2.3 需求审批流程 公司各部门按照采购计划和需求，向物资采购部门提交申请材料，包括但不限于物资名称、规格、数量、用途、采购预算等。 物资采购部门负责按照物资使用状况、库存状况、实际需求等方面对需求进行审批，并将审批情况记录在物资供应台账中，以便于监控和追溯。 2.4 采购执行 采购部门根据审批结果对需求做出采购决策，考虑到交期、价格、质量等方面的因素，优选选定供应商并签订合同。采购部门对采购款项进行管理与监督，确保费用审核、付款等工作正常进行并更新采购台账。 公司财务部门按月生成采购收款、付款报表，并对相关数据进行统计汇总，以便全面了解公司的财务状况。 2.5 物资验收及入库 采购部门在货到后进行物资验收，仔细核对物资名称、数量、质量、规格等方面的信息，同样在采购台账上记录验收情况。验收满足要求后，采购部门安排仓库对物资进行清点、分类、入库等操作。 2.6 物资发放 采购部门按照相关采购台账及物资库存情况与各部门共同制定出物资使用方案，在物资领用时严格核对领用物资的名称、数量、用途及领用人、班组等信息。领用物资后，同样在相应的采购台账中进行登记，以便于跟踪、管理。 3. 监测和审核 公司设立独立的采购审查机构和采购审计制度，定期对公司采购工作进行审查、审核、核实，对违规行为进行监测和纠正。 采购审查机构向公司管理层提交审查报告，包括采购执行情况、采购合同执行情况及采购成本控制情况等方面的信息。管理层依据报告采取措施调整物资采购供应工作策略，推动公司各部门协同配合，保障业务的需求。 4. 结语 本制度为公司物资采购供应管理提供了工作流程及监控手段，规范各部门的采购流程，通过对采购工作的有机协调，进一步提高了公司的运营效率和管理水平。