SAP供应商清帐操作.docVIP

供应商清账 1 功能概观 1.1 交易码: F-44 - 供应商清帐（只限于预付款的清账） F-53- 供应商清账（其他挂AP的付款的清账） FBL1N - 供应商未清项明细查询 1.2概念说明： 标准清帐：供应商应付款的一笔借方对应一笔贷方，金额相等，则可对清。 部分清帐：支付一笔应付款的部分金额，则可用部分清帐。部分清帐不产生新的未清项。即，被清行项目与部分支付行项目均以未清挂账。两者余额即为供应商挂账余额。 剩余清帐：支付一笔应付款的部分金额，也可用剩余清帐。剩余清帐会产生新的未清项。即，被清项目显示已清帐，剩余金额会产生一笔新的未清挂账。 2 业务交易 2.1供应商清帐 事务码: F-44 字段 用途 科目 -必输 -输入供应商代码 清帐日期 -必输 -输入清帐日期 过账日期，期间 -必输 -过账期间 公司代码 -必输 -公司代码 货币 -必输 -清帐货币 特殊总账标识 -可选，如需对特别总账进行清帐，则输入所需的特别总账标识 字段 用途 标准 页签 -用于标准清帐。即，一正一付，“输入金额”与“已分配”金额相等，对清。 保存 点击 ，系统提示 字段 用途 部分支付 页签 -用于部分清帐。在支付金额处，输入本次清帐的金额的。一般情况下，“支付金额”净金额。如图所示。 保存 点击 ，系统提示。 字段 用途 剩余项目 页签 -用于剩余清帐。在剩余项目处，输入本次清帐后的剩余金额。 保存 点击 ，系统提示。 事物码:F-53 输入凭证的相关银行数据和未清项项目（供应商code和员工code）： 点击需要清账的金额，显示为红色字体就可以。 该字体显示为蓝色而不是黑色，表明该笔item需要继续输入相关的Item，以使该笔凭证能给系统通过，因为该笔涉及到银行的GL code,在新的系统里面有开发现金流量表的项目，需要录入现金流量表里面的Item，才能使该ITEM被系统接受。 点击其他数据，会出现以下的方框，在原因代码里输入现金流量表里面的相对应的Item. 然后再模拟。 然后再保存。 显示凭证号码。