品牌费用预算及工作时间表、资金投入时间表.docxVIP

. . . . 营运中心财务管理方案、费用预算 及工作时间表、资金投入时间表（提案） 一、品牌营运财务管理方案 1、先申请后执行原则 有关品牌运营费用均需经过预算后，提出申请，由总经理审批后，执行。 中心负责人拟定计划并呈报总经理审批，审批通过后，由公司财务向对方付款； 中心负责人有对部门日常开销的审批权，但无给付现金的权利。 执行步骤如下： 项目申请、预算——总经理审批——财务拨款——执行——总经理审核——财务结算 2、财务相互监督原则 品牌运营中心，需建立独立的营运账目，与公司其他项目账户独立核算。 销售、财务、仓库实行独立做帐，实施“日对、月核、季查、年算”原则。保证内部三方账目不出现偏差。 二、费用预算 1、运营中心费用 （1）前期一次性投入费用 办公用品 用品 数量 单价 合计 备注 台式电脑 4 2500 10000 员工用 笔记本电脑 1 3000 3000 经理用 多功能一体机 1 2000 2000 打印、复印、扫描 传真机 1 800 800 销售传真用 考勤机 1 1500 1500 卡钟 电话机 5 60 300 人手一台，备用一台 电话交换机 1 1500 1500 至少 8 条线 网络集线器 1 1000 1000 12 接口 办公杂品 若干 3000 3000 办公杂品、装饰品 费用合计： 23100 元 运营中心场地租金及装修费用 用品 单价（每平米） 租金 10 数量 200 平米 合计 备注 24000 一年 办公场地装修 500 120 60000 含一切办公桌椅、前台装修、内部美化等。请设计公司设计并施工。以儿童用品活泼时尚的气息为 展厅装修装修费用合计  1000 80 平米 80000 164000 元（具体的以实际为主） 品牌前期推广费用 主，突出显示公司实力和企业文化。 精致的展厅，具体报价待落实货架价格后。 项目 杂志、报刊 网站建设网络推广 时段、数量 1 年 1 个 预存，1 年 单价 5 万 1,5 万 3 万 合计 5 万 1.5 万3 万 备注 《体育用品报》等专业媒体杂志品牌网站，功能板块齐全 门户网站推广 域名购买 模特拍摄费用 5 年 1 场 480 3 万 480 元 3 万 预定 4 个外模，1 个摄影师 画册印刷费用 各 2000 份 8 万 名片、招商、概念册、SI、三证各种折页等 首次产品订货会 2013 年秋季 10 10 万 食宿、造势等 费用合计： 305480 元 其他一次性费用 其他一次性费用 项目 品牌注册 数量 1 1 单价 10000 0 1500 15000 0 3000 合计 100000 备注 预算 10 万等级商标 广告语注册 外协费用 1500 1 年 150000 商标保护 广告策划公司 400 免费电话 费用合计： 1 254500 元 3000 一年话费（以实际产生费用为准） 办公用品 23100 详见明细 运营中心场地费用 164000 含货架打样费用 前期品牌推广费用 305480 产品上市前一次性投入的推广费用 其他一次性费用 合计 254500 747080 元 详见明细 人员费用前期费用合计项目 人员费用 前期费用合计 项目 费用 备注 职位 月薪 备注 营运副总 10000 1 名 助理 3000 1 名 大区经理 6000 2 名，有同等职位工作经验 1 年以上，年后招聘 企划主管 4000 1 名本身具备较强的平面设计能力。负责设计、外联工作，年后招聘 日常开销费用合计：34000/月（共 8 人） 日常开销 费用合计： 34000/月（共 8 人） 销售主管 3000 1 名，有同等工作经验 2 年以上，年后招聘 前台兼内勤 2000 1 名，形象气质佳，年后招聘 项目 月费用 备注 日常办公费 4500 维持日常办公，含客户招待费等各类报销 差旅费用 合计 12500 17000/月 部门平均每月差旅费用。 营运中心日常营运费用合计（按月下拨） 营运中心日常营运费用合计（按月下拨） 项目 人员费用日常开销合计 月费用 34000 17000 年费用 备注 408000 204000 实计 8 人 详见明细 51000/月，612000/年 2、产品研发中心 制作室硬件设施费用机种 制作室硬件设施费用 机种 数量 单价 合计 备注 暂时由公司开发部制作 针车 3 4000 功能车 1 1500 缝边车 1 1500 压扣机 1 500 成型机其他 费用合计： 0 1 ---- 办公用品费用 机种 数量 单价 合计 备注 台式液晶电脑 2 5000 10000 设计师用 扫描仪 1 600 600 打印机 费用合计： 1 12600 元 2000 2000 6 色以上 外协开发费用 项目 数量