SAP无销售订单客户发票过账操作流程.docVIP

PAGE EY SAP 操作手册 预付款操作流程 页码: PAGE 2 / NUMPAGES 32 SAP实施项目操作手册 预收款操作流程 目录 TOC \o 1-2 \h \z SAP实施项目操作手册 1 应收票据操作流程 1 概要定义 3 操作步骤 4 概要定义 手册编号：BPD-FI200 流程编号：BPD-FI200 功能说明：以应收票据冲减应收账款。 系统路径 模块 系统操作路径 事务码 FI 会计核算-财务会计-应付账款-凭证输入-发票 FB60 系统事务代码 FB60：发票 前提条件 收到无订单的发票，需直接做发票，并过账入系统。 操作岗位 由有相应需要的财务人员做相应的账务处理 操作步骤 1、根据操作路径点击“FB60”或者直接在快速命令输入栏 输入“FB60”进入主数据录维护界面。 进入界面后需先后输入如下几项。 2-1、供应商一栏中输入相应的代码 2-2、发票日期：以实时为准 2-3、金额输入发票总金额； 2-4、总账科目：逐笔录入相应的科目 2-5、录入科目对应的金额 2-6、成本中心，如为费用类科目则需输入相应的成本中心的对应代码； 2-