外汇管理专员岗位职责.pdf

外汇管理专员岗位职责 1 1．负责办理银行外汇开户开证、汇兑、提现等业务 。 2．负责根据企业外币资金用款计划，合理调度企业各外币账户的外币资金头 寸。 3．负责安排对外付款项目的.出款账号，根据付款的需求调度境内外各账户间 的资金。 4．负责与境内外银行洽谈外币定存、购汇事宜，争取最优惠的报价，并负责 具体实施。 5．编制企业外币资金流量表，反映外币资金用款计划完成情况，并报送相关 人员报送 。 6．负责与有关单位进行沟通，协调好外币资金的转入和转出，并向相关人员 报送可投资金头寸。 7．负责及时与有关单位沟通并向银行报送大额付款信息，以保证银行头寸充 足 。 8．负责分析外汇走势，及时提出调度外汇存款的建议 。 9．负责办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务，定期与银行进行对账 。 10．按时完成领导交办的其他相关工作。 外汇管理专员岗位职责 2 1、根据集团外汇风险管理需要，负责外汇风险头寸管理、汇兑损益管理、外 汇政策研究解读、外汇对冲产品研究等相关工作，保证集团资金管理安全，控制外 汇风险，为集团战略转型提供有力支持。 2、制定短中长期外汇和期货风险管理策略，包括风险限额设定、对冲方式等； 建立外汇/期货风险止损模型； 3、通过多元方式 （包括商业模式、对冲工具等），优化集团外汇和期货风险 敞口/头寸，降低汇兑损益和交易成本； 4、了解市场各类创新产品，通过风险对冲方式或套期会计等手段，降低成本； 5、关注市场变化，有前瞻性，能及时预警并建议风险应对方案； 6、结合业务发展需求，优化风险管理系统功能，加强日常外汇和期货风险监 测和监控； 7、优化风险管理流程、制度，指导地区财务外汇相关工作，提升全网外汇风 险管控质量； 8、提供外汇风险管理的指导、评估合同外汇风险条款、建议措施等。 外汇管理专员岗位职责 3 1、研究全球经济金融形势，撰写研究报告，为外汇风险管理提供研发支撑； 2、跟踪外汇政策变化，针对涉外业务提供专业建议； 3、建立外汇沟通渠道，开展相关培训交流活动； 4、其他金融研究与支持工作； 6、根据部门项目性融资工作以及结构性调整安排，进行专项资金计划工作； 确保融资结构和融资成本按集团整体融资策略部署有序执行。 外汇管理专员岗位职责 4 1、岗前两周左右免费培训，入职后提供每人 5000—3万美金作为起始操作资 金； 2、执行领导安排操盘任务； 3、公司提供操盘资金，无需开发客户； 4、工作时间宽松自由，操作稳定后可住家办公； 5、享受高额业绩分成。