企业内部控制流程手册.pdfVIP

目 录 第 1 章企业内部控制流程 —— 资金 1. 1 资金与授权批准控制 1. 1. 1 资金支付业务流程 1. 1. 2 资金授权审批流程 1. 2 现金和银行存款控制 1. 2. 1 借 款项审批流程 1. 2. 2 银行账户核对流程 第 2 章 企业内部控制流程—— 采购 2. 1 . 请购审批与预算控制 2. 1.