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财务分析报告 一、 投资估算与资金筹措 投资估算 估算项目投资额及资金使用安排 研发项目预算表设备费材料费市场调研费 合作费(技术方面) 试制费管理费 研发项目预算表 设备费 材料费 市场调研费 合作费(技术方面) 试制费 管理费 合计 项目1 项目2 项目3 …… 合计 注: 设备费用包括：项目专用设备采购。 材料费用包括：研发阶段材料的采购，不包括试制阶段材料采购。 市场调研费用包括：聘请调研机构的费用，以及团队人员为调研的出差费。 合作费用包括：外聘专家顾问、技术外包、技术合作费用。 试制费包括：试制加工费、材料费等。 管理费包括：会议费、出差费、应酬费、购买资料费等。 生产阶段成本预计(从产品发布以后到产品生命周期终止) 加入考虑： 生产设备投入 市场投入、OEM 费用等 资金来源 筹资渠道，各自资金比例 二、 经济效益分析 项目产品料本要求及产品价格预测 包括产品原料成本，期间费用，来自《目标成本报告》 销售收入预测 来自《销售预测报告》 毛利率预测 来自《产品营销策略》 项目 项 目 单箱 箱 比例 2005 金额(元) % 2006 金额(元) % 建议零售价 批发价格 结算价格 销售量(箱) 营业额（税率 13%） 含税 扣税 原料成本 包装材料成本(税率 17%) 酱料原料成本(税率： 13% ) (酱料单价： 5030 元/吨） 含税 扣税含税扣税 小计（6.1+6.2） 生产成本 固定成本 变动成本( 元/箱) 原料损耗(‰) 小计（7.1+7.2+7.3） 8.合计（6+7） 9.毛利（5－8） 管理费用 财务费用 营销费用 净利润 项目周期预测回收期 NPV 原料价格、销售价格敏感性分析