原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
现金收入操作程序
（1）财务部专设总收款员负责收 集酒店各营业收款点（总台、餐厅、酒吧、商场、商务中心等）每天的现金收入。
（2）每天上午上班后需2人共同开启投银保险箱，取出昨天各营业点收款员投银的“投银袋”。
（3）从前台取得昨天的“投银记录单”。核对“投银袋”是否相符，核查是否有哪个收款点未投银，如有则要通过收款负责人查明原因。
（4）逐个打开投银袋，取出收款营业日报和现金：清点现金、支票、信用卡的金额同营业日报上的数额是否一致，核计现金收入总额同营业日报上的总额是否一致。
（5）严格执行复点制（即一人点，另一人复核）。发现现金收入同营业日报上的数额不一致时，及时找收款负责人去查明原因，并做好记录。
（6）编制昨天现金收入的“总收款日报表”，连同现金送款回单一起交收入审计。
（7）如不实行“投银袋”清点制度的，收到收款员交来现金营业收入时：1、当面清点现金。2、核对营业日报上的各项现金（人民币、支票、信用卡单）数额同所收取的现金是否一致。如不符，当场要求收款员去查明原因并处理解决。3、请收款员在“每日交款员签收表”上写本人收款点、班次及姓名等。4、编制“总收款日报表”，连同现金送款回单一起送收入审计。
文档评论（0）