物资采购及出入库管理制度样例.docxVIP

物资采购及出入库管控制度规章 说明:本制度规章主要适用于企业事业单位或者组织内部生产物资以及非生产物资的采购管控以及出入库管控.其目的是为了规范企业事业单位或者组织的物资采购,降低物资采购成本,确保企业事业单位或者组织各项物资供应,加强企事业单位物资采购以及物资出入库的监督与管控. 相关管控制度规章:生产物料管控制度规章,办公用品管控规章等. 制度规章中涉及到的附件有关内容,例如采购计划单,请购单,领料单,入库单,出库单等,详见物料采购管控或者本次项目采购管控中相关管控工具. 1,总则 1.1为了规范企业事业单位或者组织的物资采购,降低物资采购成本,确保企业事业单位或者组织各项物资供应,加强企事业单位物资采购的监督管控,特制定本制度规章. 1.2本制度规章是企业事业单位或者组织物资采购管控的基本规范,适用于企业事业单位或者组织物资的采购以及出入库管控. 1.3采购部应当根据市场信息做到比质,比价采购,同时,在货款支付方法方式上,做到货到货款支付,或分期货款支付,减少采购风险. 2,采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责任物资采购管控制度规章和内部各岗位职责的制定; （2）负责任物资采购员,计划员及档案管控员的监督与管控; （3）负责任物资采购计划的制定,采购协议合同的签订及保管; （4）负责任物资采购的询价,议价,比质,比价; （5）负责任本机构部门按时,保质,保量地完成所需各项物资的采购工作; （6）负责任管辖范围内的卫生,安全工作. （7）负责任做好各项档案的管控工作,如采购协议合同,各种审核或者签字或盖章文件及企业事业单位或者组织下发的各种文件; （8）负责任建立采购物资台帐,借款明细帐及企业事业单位或者组织应付帐款,定期与财务部对帐并协助实施物资盘点. 2.2物资采购原则 （1）未经审核或者签字或盖章的物资1律不得采购; （2）仓库内的库存物资应优先使用; （3）建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则; （4）采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算; （5）在比价过程中,严格执行同类生产产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位; （6）对于先试用的物资,必须由使用机构部门出具试验报告,并由审核或者签字或盖章后,方可采购. （7）尽量避免当日使用,当日采购,1定要做到提前采购. 3,物资采购管控 3.1物资采购1般规章 3.1.1为节约采购成本,企业事业单位或者组织实行按月上报采购计划.采购部编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目提报物资采购计划,避免物资积压损失. 3.1.2企业事业单位或者组织各机构部门要按相关流程报物资采购计划,在每月的 日前向采购部报下月的采购计划,然后由采购部汇总后统1上交企业事业单位或者组织经理办公室. 3.1.3各机构部门提供的需采购物资的规格型号必须完整,如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责任 %的经济损失,所在机构部门承担 %;同时,采购部有权拒绝采购型号不完整的物资. 3.1.4物资采购时必须严格按照采购原则,采购计划进行采购,做到不错订,不漏订,及时准确地做好物资货源的落实工作.签订物资采购协议合同时,要严格执行协议合同法和企业事业单位或者组织协议合同管控制度规章,协议合同中要明确数量,规格型号,价格,质量标准,交货期,交货地点,结算方法方式,运费承担,包装,运输服务,质量验收方法方式,经办人经济负责任以及其它需要明确的事项.1般情况下,按照企业事业单位或者组织标准协议合同文本签订协议合同,如有特殊情况,与企业事业单位或者组织律师顾问联系后,再签定协议合同. 3.1.5物资采购时,如使用单位出具的原材料出现短缺现象,采购部应征求使用单位意见,在使用单位同意,并签字或盖章确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品,否则,出现后果由采购部负直接负责任. 3.1.6采购部未能及时完成的采购任务,应及早报主管生产副CEO说明原因,拟定补救措施. 3.1.7《生产物资采购计划单》,《非生产物资采购计划单》1式 联,各机构部门审核签批齐全后,必须交到每联上的指定机构部门,以便统计核对. 3.2物资请购 3.2.1生产物资的请购:由采购部采购有关人员针对需采购的物资,依企业事业单位或者组织存量管控基准,用料预算,参酌库存情况,进行市场摸价,货比3家后,如实逐项填写“生产物资采购计划单”,并按“计划单”下方所设会签机构部门依次审核签批后,将“计划单”分交给相关机构部门统计备查.具体相关流程如下: 机构部门采购员编制《生产物资采购计划单》 → 机构部门负责任人 → 财务科 → CEO → 机构部门采购员 →交财务科和办公室