物资采购管理制度1.docxVIP

物资采购管控管理办法 目录 总则 供应商 采购计划 采购方法方式 物资质量验收与付账 责任 奖罚 附则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司物资采购程序，加强物资采购管控管理控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，根据公司经营管控管理需要，本着堵塞漏洞，公开透明，开源节流，降低成本，提高经济效益的管控管理工作宗旨，参照《中华人民共和国政府采购法》，特制定本办法。 第二条 在公司范围内进行的外部物资采购适用本办法。 本办法所指采购，是指公司或公司指定的采购有关人员与供货商以协议合同或约定方法方式有偿取得物资的行为； 本办法所指物资，是指公司生产所需的原辅材料、维修（基建）材料、低值易耗品，及生产经营、日常办公所需的材料、物品；公司设备设施（固定资产）2000元以下的附属部件、零配件。 第三条 物资采购遵循公开、公平、公正、诚信原则。采购有关人员要维护公司利益，严格按照采购程序办事，做到适时、适价、适质、适地采购，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本。 第四条 公司物资采购严格按照采购计划及批准的预算执行，由供应机构部门进行集中采购。 第五条 大型技改本次项目或工程建设等计划外或临时性本次项目，物资采购由董事会或经理办公会指定专人（专业小组）购置或采购的，执行特殊规定。下达到供应机构部门的，由供应机构部门依照本办法组织采购。 第六条 公司物资采购管控管理实行统一计划，统一采购，统一核算的工作机制。 第七条 公司物资采购的相关信息由公司物资采购监督管控管理中心定期公开公布，但涉及商业秘密除外。 第八条 公司各机构部门、各级管控管理有关人员对物资采购工作中产生的疑问，有权利向公司物资采购监督管控管理中心提出质询。 第二章 供 货 商 第九条 供货商是指向公司提供采购物资的法人、组织或自然人。 第十条 供货商参加公司物资采购需具备下列条件： 1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度规章； 2、具有履行协议合同所必须的专业技术能力； 3、没有重大违法记录； 第十一条 供应机构部门要建立供应商资质、诚信准入制度规章，对供应商的资质进行严格审查，明确掌握供应商的工商税务营业证、生产许可证、生产标准、质量证书，物资税票类别、相关要求货款支付的周期、方法方式，从中选取可靠、诚信的供应商进行采购工作。 第十二条 公司采购人、供应商双方之间不得以行贿、受贿、索贿等非法或不正当手段谋取私利。 第三章 采 购 计 划 第十三条 公司物资采购工作必须统筹安排，坚持计划性。以确保满足公司阶段性生产经营任务需求为中心，以最大限度减少库存积压，降低运营成本为原则，对需要物资进行统筹核算，有计划做出拟采购物资的编制工作。 第十四条 物资需求采购计划需根据生产经营任务需求、物资类别、物资性能、使用周期、储备和消耗定额、计划期末物资储备数量、市场行情等内外部物资环境状况进行编制。具体物资采购计划规定如下： 1、按照生产经营需要，物资采购计划时间周期分为年度、月度计划。原则上不予提出物资急购计划，杜绝因计划工作不到位，造成采购成本提高现象。因生产任务临时性增大、临时性突击工作、突发事件、市场物资市场价格突变等特殊情况例外，但必须按特殊批准程序审批后再组织采购。 2、年度计划的编制期为上年底，编制并审批完毕；月度计划编制期为上月底，编制并审批完毕，年初、月初组织执行。实际采购计划应以月度计划为准； 3、年度计划编制实施“谁编制，谁申请，谁负责任”的机构部门归口管控管理，计划编制机构部门对采购计划的适宜性、准确性负责任； 4、物资类别：分为生产原辅材料类、维修材料类（包括基建材料、安全防范材料、消防材料、燃料、电料、五金、工具等）、办公用品类、低值易耗品类四大类； 5、根据公司生产经营工作实际，生产调度机构部门负责任提出公司生产原辅材料汇总请购计划；设备机构部门负责任提出维修材料汇总请购计划；后勤机构部门负责任办公用品、低值易耗品汇总请购计划，经各自相关主管公司相关领导审核后，送储运机构部门进一步汇总平衡；储运机构部门根据物资库存数量，物资最小起订量、补货难易程度等情况进行调整，计算出物资实际需求量，编制最终物资采购计划总表；将采购计划总表呈送分管公司相关领导审核批准，送交供应机构部门办理采购事宜；供应机构部门依据审批下达的供应计划，按照物资采购相关要求完成相关工作。 6、需用物资采购申请计划要详细注明物资品名、数量、规格型号、性能相关要求及供应时间进度等相关要求。 7、由于人为因素或失误需要调整供应计划时，对业已形成的延误工作或库存积压、浪费等不良后果，计划材料使用机构部门负责任人承担经济或行政责任。 8、物资急购申请原则上杜绝出现，但因特殊原因提出采购申请必须