费用报销管理制度.docVIP

费用报销管理制度 一、 本着既要保障供给又要节约开支，做到报销费用有章可循的原则，制定本规定。 二、 办公费 1.办公用品由公司统一购买，职工根据办公需要，向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。 2.公司员工一般不得报销办公费用。 3.保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。支付费用时，要取得税务部门的正式发票。 三、 材料及维修费用 1.仓库保管员必须健全物资进出库手续。购进的材料、物资，使用物资验收单验收入库，无验收入库单的不予报销。购进的不需要入库的物资，也要通过验收，在入库单上注明“未入库使用”。 2.各部门人员在购买物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。 四、 餐费 1.由综合办制定餐票分发给各部门，月末汇合餐饮部核定数量统计金额，交财务部审核无误后，总经理签字确认。 2.餐饮部要提供合理发票。