出纳的会计职责.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 出纳的会计职责 出纳的会计职责 第一篇 1、负责所属公司集中化管理日常支付收入等资金收支结算及银行处理，操作支付系统,及收付的帐务处理。确保资金交易的精确性和准时性;  2、负责所属公司集中化管理和维护账户系统网银体系，包括开户，销户，年审，及信息更新等日常管理;  3、独立操作所属公司资金台账和报表，包括银行流水，第三方账户明细，现金报表等日报和月结台账报表;  4、熟识并把握各类税收政策，独立完成所属公司的纳税申报和所得税清算;  5、负责所属公司本钱台帐建立以及本钱审核;  6、依据会计准则和相关会计制度，编制会计凭证，保证帐务处理的一致性和规范性;  7、总帐、明细账、辅助账检查对账、调账、结账工作;  8、结转各项期间工作，并据以登账;  9、应付及往来凭证和账目的核对、制作;  10、编制和分析各种财务报表、财务数据，并报送相关部门;  11、财务档案整理，保证档案完好、整齐;  12、完成领导交代的其他任务; 出纳的会计职责 第二篇 1、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程;  2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致;  3、根据公司要求定期出具门店当期的损益报表，并进行分析;  4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;  5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;  6、员工入离职资料的收集;  7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;  8、完成上级交办的其他工作。 出纳的会计职责 第三篇 岗位职责：  按财务规定准时办理现金收付和银行结算业务。?  库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要准时存入银行。不得以“白条〞抵充库存现金，更不得任意挪用现金。  负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。  支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。  对报销凭证仔细审核，不符合规定的有权拒付。  现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录准时、精确、帐实相符。  要依据审批手续完好的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随便付款。  按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项。  完成财务部经理交办的其他工作。  任职要求：会计从业资格证书  年工作经验 出纳的会计职责 第四篇 1、审核、整理及粘贴原始单据;  2、根据准则规定，作好记账、结算、报税工作，日清月结，保证帐证相符，帐表相符;  3、生产经营数据管理与分析;  4、发票的购置及开具;  5、日常公司费用、客户维护费用核算;  6、工商、税务、银行等相关部门关系沟通与协作;  7、每月总结一次费用报销分析，作为月度总结的一部分;  8、人事相关工作根据薪酬制度和考核机制，工资表的编制，员工意外险的缴纳;  9、领导支配的其他相关工作。 出纳的会计职责 第五篇 1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。  2、按规定编制《资金日报表》，盘点库存现金，保证库存现金安全，做到日清月结，账实相符。  3、协助编制月度资金预算，合理利用资金。  4、负责金蝶ERP应收应付模块操作，完成收付款登记及核销。  5、银行、税务相关业务的外勤办理。  6、合同等财务资料的归档、登记、保管。  7、完成领导交办的其他事务性工作。 出纳的会计职责 第六篇 1、负责公司费用报销相关事宜;  2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;  3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;  4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;  5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;  6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;  7、负责每月公司电商利润核算，  8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;  9、负责每月5号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润状况等相关