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商
商
业
业
报
报
告
告
第一部分:公司背景
一、 设立背景二、 公司定位
第二部分:公司概况
一、 股权结构与实收资本
股权结构
实收资本
二、 有关注册资料
公司名称:
注册时间:
注册地点:
注册资金:
法人代表:
总经理:
经营范围:
三、 决策管理四、 组织结构
五、 公司主要人员简况
决策人员董事长:
董事总经理: 董事:
董事: 董事:
名誉董事:
名誉董事: 监事:
主要管理人员
六、 公司业务现状
产品研发
市场开扩
产品销售和服务
财务管理
第三部分:商业分析报告
一、 公司所属产业的经济机会评价
二、 公司的市场定位和市场潜力分析
主打 XX 市场
市场容量分析
市场发展潜力评价
市场准入分析
三、 公司技术资源和开发团体
所应用的关键技术及辅助技术1) 软件技术:
2) 硬件技术:
相应技术与国内外同业之比较
所应用技术的成熟性分析
技术开发团体的素质及结构分析
技术人力资源的稳定性分析
技术开发能力的后续支持与创新潜力分析
四、 公司产品
产品名称产品性质
产品名称
产品性质
备注
主要产品介绍
XXXXXXX 解决方案
X
X
X
X
X
主要产品市场分析1) XXXX 的主要市场2) XXXX 用户市场
产品竞争优势分析
XXXXXXX 的市场竞争优势和与竞争对手的比较
技术上:
政策上:
产品价格上:
产品服务上: 五、 目前企业财务状况
2001 年2002 年2003 年数量收入
2001 年
2002 年
2003 年
数量
收入
数量
收入
数量
收入
服务
产品
软件
产品
硬件
产品
销售收入合计
七、 2001 年---2003 年销售收入预测
1. 分析依据
2. 2001 年---2003 年销售收入预测
年份2001
年份
2001 年
2002 年
2003 年
2004
2005
2006-2009
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售成本
销售费用销售税金管理费用财务费用合计
年份2001
年份
2001 年
2002 年
2003 年
2004
2005
2006-2009
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一、销售收入
减:成本及税金二、销售利润 减:管理费用
财务费用三、营业利润减:所得税
四、净利润
一、经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金留入小计
一、经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金现金留入小计
购买商品接受劳务支付现金
支付给职工及为职工支付的现金支付的税款
支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产其它长期资产收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金发行债卷所收到的现金
借款所收到的现金现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金偿还利息所支付的现金
所支付的现金
项目
投资年限
第 1 年
第 2 年
第 3 年
第 4 年
第 5 年
投资年份
2001 年
2002 年
2003 年
2004 年
2005 年
现金流出小计
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 四、现金及现金等价物净增加值
投资年限 投
投资年限 投 资 第 1 年 投资第 2 年 投 资 第 3 年 投资第 4 年 投 资 第 5 年
投资年份 2001 年
2002 年
2003 年
2004
2005
指标
经营净利润
可分配利润(80%) 累计值
八、 敏感性分析
以投资第二年(2002 年)为基准年计算
2002 年经济指标变动 销售收
2002 年经济指标变动 销售收 销售成 销售利润 管理费 财务费用 营业利润 所得税
净利润
入
本
用
1、正常销售收入
2、销售收入下降 5%
3、销售收入下降 10%
在销售收入下降,成本不变,费用不便的情况下,利润变化情况如下图所示:
9000.00
7000.00
5000.00
3000.00
1000.00
-1000.00
销售收入 销售成本 销售利润 管理费用 财务费用 营业利润
所得税
净利润
2002 年经济指标变动
2002 年经济指标变动 销售收 销售成 销售利润 管理费 财务费用 营业利润 所得税
净利润
入
本
用
1、正常销售成本
1、正常销售成本
2、销售成本上升 5%
3、销售成本上升 10%
在销售成本、管理费用、财务费用上升,销售收入不变的情况下,利润变化如下图:
销售收入 销售成本 销售利润 管理费用 财务费用 营业利润 所得税 净利润
18000.00
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