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房地产项目资金计划 房地产项目资金计划 :房地产项目 资金 计划 资金计划表 资金计划上报流程 房地产月度资金计 划 篇一:房地产项目 2015 年资金投资计划机械城项目 2015 年投资计划草案 一、2015 年投资总资金: 我公司甘肃资金投资股份有限公司确定认缴股权资金为 2000 万元，持有甘肃 瑞力实业有限公司股份 20 股，股权比例约为 20%。 二、项目筹备会确定股权出资 1、2015 年 1 月 25 日 400 万元。 2、2015 年 3 月 25 日 600 万元。 3、2015 年 5 月 15 日 1000 万元。 三、2015 年投资资金支出计划: 1、根据总建筑面积约 40 万 建筑密度约 40% 容积率约 计算出项目一期总投资约为 8-10 亿元。 2、依据加速资本流动，提前认筹预售商品回笼资金作为在开发的资金的支持，结合开发周期(2015 年 3 月-2017 年 7 月)作出如下计划。 篇二:房地产公司资金计划流程 主题:关于启用公司资金需求计划流程内容: 根据公司资金管理需要，为保障公司有序运营和项目施工顺利进展，现要求公司各相关部门每月底按要求提交次月资金需求计 划，资金占用计划表分房地产开发公司和建筑施工公司两种版本，要求如下: 一、 房地产开发公司资金需求计划: (一)、项目累计资金占用计划(各房开公司项目财务部) 1、 提交流程:当月 30 日前各房开公司项目财务部根据各项目其他部门提交的 数 据资料加以汇总分析，提交项目当月及累计资金占用计划电子数据给总公司财务经理。 2、 格式要求:将项目初期提交的目标成本情况，本月及累计该项目的资金流 入、 资金流出的各项计划和实际的数据分项填列，并填列投入完成比例。格式见附 件一《20xx 年 xx 月房开项目累计资金占用计划表.xls》(二)、销售回款计划执行情况汇总(销售部) 1、 提交流程:当月 25 日前销售部按各开发项目做销售回款计划，列明本月及 累 计各房开项目销售及汇款情况等报各房开项目财务部，各项目财务于当月 30 日前汇总转总公司财务经理。 2、格式要求:销售回款计划执行情况格式见附件二《20xx 年 xx 月销售回款计 划执行情况汇总表.xls》。 (三)、项目付款计划明细表(各项目经理) 1、 提交流程:当月 25 日前各项目经理需提交各项目付款计划明细表，列明付 款 单位、合同金额、结算金额、已付款金额、未付款金额、本月申请付款金额及合同要求的付款方式等，报各房开项目财务部，各项目财务于当月 30 日前汇总转总公司财务经理。 2、格式要求:销售回款计划执行情况格式见附件三《20xx 年 xx 月 xx 项目付 款计划明细表.xls》。 (四)、项目费用用款计划(各项目经理) 1、 提交流程:当月 25 日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日 常 费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报各房开项目财务部，各项目财务于当月 30 日前汇总转总公司财务经理。 2、 格式要求:具体各项目需报费用范围及格式见附件四《20xx 年 xx 月项目 费用 用款计划.xls》。 (五) 、部门费用用款计划(各部门负责人) 1、 提交流程:当月 25 日前公司所有部门负责人需将下月本部门预计发生的部门费 用如日常费用、部门差旅费、部门招待费等，人事行政部门需做各部门、项目 工 资、保险等资金计划报总公司财务经理。 2、格式要求:具体各部门需报费用范围及格式见附件五《20xx 年 xx 月公司部门资金需求计划.xls》。 二、 建筑施工公司资金需求计划: (一)、建筑施工项目资金占用计划(各建筑施工项目经理) 1、 提交流程:当月 28 日前建筑施工各项目经理提交本月施工项目资金占用计 划 电子数据给建筑公司主管会计，30 日前建筑公司主管会计审核后转财务经 理。 2、 格式要求:将建筑施工项目目标成本情况，本月该项目的资金流入(取得工 程 款)、资金流出的各项计划数据分项填列。格式见附件六《20xx 年 xx 月建筑 施 工项目资金占用计划表.xls》 (二) 、项目材料资金需求计划(各建筑施工项目经理) 1、 提交流程:当月 28 日前建筑施工各项目经理提交本月施工项目材料资金计 划电 子数据给建筑公司主管会计，30 日前建筑公司主管会计审核后转财务经理。2、 格式要求:应区分实际到货金额、按项目进度预计到货金额、 拟签新合同预付金 额，并注明紧急重要付款额，重要付款额和以往工程欠款。格式见附件七 《20xx 年 xx 月材料资金需求计划.xls》 (三)、劳务资金需求计划(各建筑施工项目经理) 1、 提交流程: 当月 25 日各项目预算据实统计上月 25 日至本月 24 日的施工完成产量报项目经理初审; 当月 2