企业财务管理整套表格大全共.docx

企业财务管理部整套表格大全 现金盘点报告表(一) 年月日 面值 数量 金额 盘点异常及建议事项 现金及周转零用金 盘点结果及要点报告 小计 其他项目：未核销费用 员工借支 总计 帐面数 在列款项及票据于年 月日时盘点时本人在 场，并如数归还无误。 保管人 ： 盘点人 ： 盘盈 项 目 张数 盘点数 盘盈 应收票据：代 收 库存 应收保证票据 合计 核准：复核：盘点人： 现金盘点报告表 单位名称：年月日 实存金额 帐存金额 对照结果 备注 盈 亏 盘点人签章出纳员签章 银行存款余额调节表 帐号：年月日 项 目 金额 项 目 金额 银行存款日记帐 余额 银行对帐单余额 调节后余额 调节后余额 现金银行存款结存表 银行别 昨日结存 收入 支出 本日结存 备注 主管：制表： 备用金明细表 年月日至年月日 日期 会计科目 摘要 金额 月 日 主管制表 零用金明细表 年月日至年月日 日期 会计科目 摘要 金额 月 日 主管制表 零用金报表清单 编号： 科目：月日至年月日填表日期 支付日期 部门 子 目 摘要 单据张数 报销金额 明细帐页次 合计 上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额 主管：填表： 支票票期统计表 月 日 兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高三张 支票额 备注 合计 % 出纳管理日报表 年月日 摘要 本日收支额 本月合计 本月估计 备注 现金 存款 合计 前日余额 收入 销售进帐 分店汇款 票据兑现 抵押借款 私人借款 预收保险 费 进帐合计 偿还借款 材料购入 采购品支 付 费用支付 人事费 广告费 各项费用 支付利息 设备 其他 购固定资 产 分店小额款项 工厂小额款项 支出合计 现金存款 存款提取 本日余额 出纳日报表 年日 银行名称 存入张 数 存入金 额 支付张 数 支付金 额 备注 合计 银行名称 前日结 存 本日存 入 本日支 付 本日结 存 现金结存 面额 数量 金额 100 元 50元 10元 5元 2元 1元 角 分 合计 对付本票、保证本票、贴现、票借计录： 总经理经理科长出纳 外币资金情况表 年月单位：元 项 目 行次 资产负债 表期末数 折合为记 帐本位币 总额 人民币户 折旧为记 帐本仅次 币金额 外汇兑换 券折合为 记帐本位 币金额 外币金额 美元 港元 外 币 金 额 折合 为记 帐本 位币 金额 外币金额 折合 为记 帐本 位 有外币的资 产项目 现金 银行存款 有价证券 应收票据 应收帐款 预付应收款 其他应收款 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 长期投资 外币资产合计 有外币户的负 债项目 短期借款 对付票据 对付帐款 对付工资 对付股利 预收货款 其他对付款 小计 长期借款 对付公司债 外币负债合计 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 年、月份应收款日程表 年月日第页编号： 项次 客户名称 金额 明细表 编号 预定收款日期 收款检讨说明 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 主管会计制表 预收预付款明细表 月份 预付 预付 日期 事由 金额 日期 事由 金额 合计 合计 审核填表 年、月份应收帐款明细表 编号： 年月日第页 客户名称 预定收款日期 月日时分 项次 统一发票 货单号 码 金额 收款情况检讨与说 明 月 日 字号 主管会计制表 应收对付帐款月报表 应收帐款 应收票据 销货日 期 客户 定单或者 凭证号 码 金额 收单日 期 客户名 称 银行名 称 金额 合计 合计 审核填表 应收帐款票据月报表 月份 客户名称 应收帐款 应收帐款 合计 本月 累计 % 本月 累计 % 本月 累计 % 合计 100 100 100 审核填表 付款登记表 付款期：页次 验收单 号 公司名 称 摘 要 支付金 额 领款日 期 领款 章 备注 公司领款单 应收帐款票据分户明细卡 保证人： 编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人： 客户：地址：电话：NO. 销货 销货 单号 摘要 冲转 应收 帐 收票 摘要 应收票 据 到期日 冲转 兑现 总计 月 日 月 日 过次页 应收票据明细分类表 到期日期：年月日 入帐 传号 票码 摘要 银行名 称 票据号码 兑现 日期 记号 收入票 据 兑现金额 月 日 借 贷 兑现日期：月日星期 收票 日期 发 票 人 银 行 名 称 支 票 号 码 金额 累计 金额 转 出 记 录 日期 受款人 银行帐户 支票 号码 金额 累计 金额