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出纳岗位说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 GCW004 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 财务经理 薪酬类型 基本工资+岗位工资+绩效工资 直接下级 无 岗位分析日期 2013年8月1日 本职： 1、做好公司资金的管理及调配，每月的工资核算及发放工作。 2、完成日常的收支工作及记账工作，完成日常收费结算工作。 3、配合会计做好每月凭证的录入（审核）工作。 职责与工作任务 职 责 一 职责表述：做好公司资金的管理及调配，每月的工资核算及发放工作。 工作 内容/步骤 1、公司现金的收支工作，公司银行账户资金的存取工作。 2、编制好常用银行的银行存款余额调节表，做好公司资金分配。 3、每月的工资核算及发放工作。 职 责 二 职责表述：完成日常的收支工作及记账工作，完成日常收费结算工作。 工作 内容/步骤 1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算。 2、加强现金管理。 3、账款做到账目清楚，日清月结。 职 责 三 职责表述：配合会计做好每月凭证的录入（审核）工作。 工作 内容/步骤 1、及时填制记账凭证。 2、及时登记所有银行、现金日记账。 3、协助审核每月凭证。 工作协作关系 内部：公司各部门 外部：SVW、银行、税务等相关部门。 工作条件：办公室内，较舒适。 权限 1、公司账务统计管理、保密权 2、工资发放权。 3、岗位考核知情权。 任职资格 教育背景/职称 中专以上学历 工作经验 一年以上财务工作经验 专业知识与技能 会计相关专业，持有会计从业资格证书 职位素质潜质 熟悉各类财务软件的使用操作，熟悉公司与银行业务流程及公司各项规章制度 厂家任职要求 ? 其 他 忠诚度高，责任心强，工作细致认真 绩效考核 考核人 财务经理 考核频次 月度 考核依据 月度工作计划目标 考核工具 绩效考核方案 备注： 本岗位描述自 起执行，公司、员工各执一份。 员工： 行政部： 总经理： 日期： 日期： 日期： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?