封闭监管协议模板.doc

PAGE PAGE 1 协议编号：【 】 并购贷款 封闭管理监管协议 甲方：___________________________________________________ 法定代表人：_____________________________________________ 法定地址：_______________________________________________ 联系地址：_______________________________________________ 联 系 人：_______________________________________________ 联系电话：_______________________________________________ 电子邮箱：_______________________________________________ 乙方：___________________________________________________ 法定代表人：_____________________________________________ 法定地址：_______________________________________________ 联系地址：_______________________________________________ 联 系 人：_______________________________________________ 联系电话：_______________________________________________ 电子邮箱：_______________________________________________ 鉴于： 1、甲方已于【】年【】月【】日与乙方签订了编号为【】的《并购贷款合同》（以下简称“《并购贷款合同》”），甲方向乙方举借并购贷款，并将贷款资金用于并购交易。 2、甲方同意在乙方处开设监管账户，确保乙方贷款用于指定用途，且有足够的还款资金来源，保证信贷资金的专款专用、封闭运行。 经双方友好协商，并达成如下协议： 一、监管账户的设立 1.1 甲方应于本协议签订之日起三个工作日内，在乙方或其指定银行开立如下监管账户（以下简称“监管账户”），作为甲方接受乙方发放的贷款资金的指定账户并接受监管： 户 名： 账 号： 开户行： 1.2 监管账户内贷款资金的使用由乙方监管。监管账户开立时，应预留甲方财务专用章和甲方指定人员印鉴。 二、监管账户的资金用途 2.1 监管账户中的并购贷款资金仅用于《并购贷款合同》规定的用途，甲方不得以任何形式抽逃、占压和挪用上述资金。 2.2 监管账户中除乙方发放的并购贷款资金外的其他资金可以用于下列用途：可根据实际项目需要勾选和补充 可根据实际项目需要勾选和补充 ￡作为并购交易中的自筹资金，用于支付并购交易价款。 ￡向乙方清偿贷款本息及其他费用。 ￡向其他持牌金融机构债权人或债券持有人清偿债务（甲方主动提前清偿的除外）。 ￡经乙方审核同意后，清偿其他民间借贷的债务。 ￡用于代发员工工资或薪酬福利。 ￡用于其他日常经营。 ￡经甲方允许的其他用途。 2.3 甲方保证监管账户中的资金按上述约定用途使用，不挪作他用。如有超出上述范围的其他用途，须征得乙方书面同意。 三、监管账户的收入 3.1 甲方应当确保以下收入全部支付至监管账户，包括：可根据实际项目需要勾选和补充 可根据实际项目需要勾选和补充 ￡甲方经营收入，包括但不限于甲方直接销售收入、销售的预收款项、租金收入、管理费收入、代理的销售收入、接受其他单位代销的销售收入、代购代销手续收入以及收到的其他与经营活动有关的现金流入。 ￡目标企业的经营收入，包括但不限于目标企业直接销售收入、销售的预收款项、租金收入、管理费收入、代理的销售收入、接受其他单位代销的销售收入、代购代销手续收入以及收到的其他与经营活动有关的现金流入。 ￡甲方出售或处置《并购贷款合同》项下通过并购获得的资产或股权所得收入。 ￡甲方自《并购贷款合同》项下通过并购获得的资产或股权所产生的收益，包括，包括不限于分红、股利、租金等。 ￡甲方通过并购获得的《并购贷款合同》项下目标企业/资产因发生损毁或灭失而获得的保险赔偿金（补偿金）或其他第三方的赔偿（补偿）。 ￡甲方吸收投资所收到的现金。 ￡甲方对外借款收到的现金。 ￡甲方处置重大资产所获得