附件2：并购贷款合同模板0717.doc

PAGE 4 - 并购贷款合同 合同编号： 借款人： 法定代表人/负责人： 统一社会信用代码： 纳税人识别号： 是否为一般纳税人： （勾选） 是□ 否□ 住所（地址）： 贷款人： 法定代表人/负责人： 住所（地址）： 二○二三年制 目录 TOC \o 1-3 \h \u 3531 第一条 定义 3 28254 第二条 贷款额度和有效期 4 19829 第三条 用途 4 5359 第四条 提款 4 6832 第五条 贷款利率和利息 5 5517 第六条 资金支付与账户监管 6 24202 第七条 担保 7 32007 第八条 提款的先决条件 7 674 第九条 陈述与保证 8 9802 第十条 保护性条款 9 22232 第十一条 还款和送达 11 2002 第十二条 双方权利义务 12 11619 第十三条 违约事件及救济措施 14 20961 第十四条 合同的生效、变更、解除和终止 17 10438 第十五条 争议解决 17 2857 第十六条 合同填写 17 21050 第十七条 监督举报途径 17 2059 第十八条 投诉途径 18 1150 第十九条 声明 18 14496 第二十条 其他 18 22074 第二十一条 签署 18  鉴于： 1、借款人向贷款人申请一定金额的并购贷款； 2、贷款人拟同意按本合同约定的条款和条件向借款人提供并购贷款。 经借贷双方经协商一致，根据相关法律规定达成如下协议。 第一条 定义 除非上下文另有规定，在本合同中： 贷款：指本合同项下贷款人向借款人发放或将要发放的并购贷款，或视情形指贷款项下借款人当时已经提取但尚未清偿的贷款本金金额。 贷款额度：指本合同第2条规定的借款人在本合同项下可以借取的并购贷款本金最高金额。因并购交易的结构多变，其付款金额、付款时间均可能在并购合同签订之后发生变化，采用额度管理的方式更适用于并购贷款。 因并购交易的结构多变，其付款金额、付款时间均可能在并购合同签订之后发生变化，采用额度管理的方式更适用于并购贷款。 贷款本金：指本合同项下借款人向贷款人已经提取且当时正在使用尚未偿还的并购贷款资金额。若采用按还款计划分期偿还贷款本金的方式，则以每期还款后当期剩余本金计算当期实际占用的贷款本金。 额度有效期：是指本合同第2.2条规定的期限，该期限内，借款人有权根据本合同的条款与条件申请提用贷款。 潜在违约事件：指随着通知的发出、时间的推移或有关决定的做出任何可能转化为违约事件的事件或情形。 人民银行：指中国人民银行或其承继者。 提款：指借款人根据本合同第4.1条的规定，向贷款人申请提用并由贷款人发放的任何一笔贷款。 提款日：指借款人根据本合同第4.2条的规定实际提款之日。 违约事件：指本合同第13.1条所指的任何事件或情况。 银行工作日：指贷款人对公司客户提供商业银行业务的日子。 重大不利影响：指贷款人自行判断对借款人履行其在本合同项下的任何主要义务的能力产生或可能产生重大不利影响的事件或情况。 目标企业/资产：指【 】 并购协议：指【 】与【 】于 【 】年【 】月【 】日签订的编号为：【 】的《【 】》及其附件，以及各方对该协议及其附件做出的任何有效修改和补充。 中国：指中华人民共和国，为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。 第二条 贷款额度和有效期 2.1 在本合同第八条规定的先决条件得到全部满足（或经贷款人同意豁免）的前提下，贷款人将按照本合同规定的条款和条件向借款人提供金额不超过（大写）：【 】（币种：【 】，下同）（小写）：￥【 】（大小写金额不一致时，以大写为准，下同）的贷款额度。 2.2 本合同项下贷款额度的额度有效期自【 】年 【 】月【 】日至【 】年【 】月【 】日。借款人应当在额度有效期内完成提款。 第三条 用途 3.1 本合同项下的贷款仅限用于借款人为并购目标企业/资产之目的向交易对手：【 】（下称“交易对手”)支付并购交易价款或用于置换借款人前期已支付并购交易价款中可融资部分，其中向交易对手支付交易价款的贷款额度不超过（大写）： （小写￥ ），用于置换借款人前期已支付并购交易价款的额度不超过（大写）：