15总承包项目管理手册--项目财务管理.pdfVIP

XXXX 有限公司企业标准 总承包项目管理手册 项目财务管理 （征求意见稿） XXXX 有限公司 2018 年 5 月 目 录 1．财务管理主要内容 1 2 ．财务管理主要岗位和部门职责 1 2.1 主要岗位职责 1 2.1 。1 项目经理 1 2.1.2 财务经理 1 2.1.3 设计经理 1 2.1.4 采购经理 2 2 。1。5 施工经理 2 2 。1。6 试运行经理 2 2 。2 主要部门职责3 2 。2 。1 项目管理中心 3 2 。2 。2 财务管理中心 3 3 合同财务管理3 3.1 合同税收筹划 3 3.2 项目资金管理 4 3 。2 。1 项目资金调度 4 3 。2 。2 项目资金计划编制及执行 4 3.2.3 项目资金催收管理 5 3.3 项目费用支出管理 5 3.3 。1 项目费用 5 3 。3.2 业务招待费开支规定 5 3 。3 。3 工本费及中标服务费管理 6 3.4 项目工程报量管理 6 3 。5 其他事项6 4. 总承包项目财务管理配套程序7 1．财务管理主要内容 总承包项目财务管理包括:税收策划、收入与支出控制、工程结算、项目成本核算、 项目成本考核等。 2 ．财务管理主要岗位和部门职责 2 。1 主要岗位职责 2 。1。1 项目经理 1)遵守国家法律法规及公司财务的各项管理规定; 2)组织编制项目资金计划，并在实施过程中动态跟踪； 3）协助财务经理到工程当地税收系统办理纳税手续； 4）负责组织总承包合同进度款的催收； 5）协调财务经理与业主、税务机关、施工分包单位等外部关系以及公司内部关系； 6）对财务经理的工作进行考核； 2 。1。2 财务经理 1)按国家有关政策法规及公司有关规定开展日常核算，参与总承包项目财务管理， 根据项目要求制定项目内部财务管理相关规定; 2）参加项目经济决策和预测； 3）编制项目年度(月)费用预算及年度、季度、月度资金计划,并严格按计划使用 资金款项; 4）在项目经理的组织和安排下,协助相关人员按合同和计划向甲方催收各种款项； 5）组织办理设备材料付款和建安工程付款； 6）根据规定和需要办理各种保险、纳税申报； 7）定期对公司报送规定的报表及财务状况分析报告； 8）配合处理各种工程欠款、拒付、索赔事项; 9）定期与往来单位对帐,发现问题立即报告和及时处理； 10）定期进行财务结算，及时反映项目经营成果，项目竣工时协助办理竣工结算； 11)负责对项目有关财务、会计帐目、资料的整理归档； 2 。1。3 设计经理 1）遵守国家法律法规及公司财务的各项管理规定； 2）协助财务经理编制项目资金使用计划，提供初步设计分包费用、支付方式及 1 时间等; 3）设计分包合同签订后，提供合同至财务经理处保存,作为财务人员付款的必要 条件，在合同变更时,也要将变更协议交财务经理备案； 4）按照规定每月定期向财务经理报月度分包合同付款计划； 5）办理设计分包合同付款申请，审批合格后，报财务经理支付； 6）协助财务经理催交设计分包单位的发票，协调财务之间的对账及结算； 2 。1。4 采购经理 1)遵守国家法律法规及公司财务的各项管理规定； 2）协助财务经理编制项目资金使用计划，提供初步采购费用、支付方式、时间 等； 3）采购合同签订后，提供合同到财务经理处保存,作为财务人员付款的必要条件， 在合同变更时，也要将变更协议交财务经理备案； 4）按照规定每月定期向财务经理报月度采购合同付款计划； 5）办理采购合同付