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陕西展鸿华辰医疗设备有限公司出纳兼库管工作职责及管理要求
— 出纳工作职责及管理要求
1、按照国家《现金管理条例》和《银行结算办法》规定,办理现金及银行收付结算等工作内容。
2、资金管理:负责全公司现金保管工作,做到银行存、取款及库存现金的随时记帐,要求:库存现金除提前接受申请指向性预留外,须按要求及时存入公司银行账户管理,逐笔核对当月收付款项,做到收有凭、支有据,做到日清月结。
3、收据管理: 出纳负债收据的盖章/收发/档案保管,办公室交款人员负责开具/日常保管,公司使用 3 联收据,要求:按日期开具且必须连号, 以旧换新
4、借支管理:负责内部员工借款的扣款结算业务,按项目类别核算。严格执行财会制度及报销手续,认真审核原始单据,要求:借支必须经主管领导批准,否则,不借不支。对己报完帐尚未还清的款项,按月从工资中扣除。
5、发票管理:负责发票的认证/领购/开具/保管等,做好每月和会计的对接工作。要求:做好销售合同备案,发票信息管理,开具发票跟随销货单号等往来账款核销。
6、应收应付管理:供货商和客户的往来,结合库存进销存管理;其他应收应付/押金/保证金等须要日期/摘要/经手人的明细记录,定期跟踪确认。要求:明细清晰,挂账准确及时。
7、报表管理:每日报备资金余额;每周邮件财务数据周报;每月邮件
财务数据月报;定期出具供应商对账单/客户对账单及劳务计提发放表。
8、协助公司其他部门工作,完成领导交办的其他工作。 二 库管工作职责及管理要求
1、进销存软件数据管理:日常商品出入库电脑打单,经办人签字收发, 负责进销存软件数据的日常处理维护,保证数据来去清晰明白/及时可使用性,对数据的真实准确性负责。
2、采购/销售出入库流程管理:实行非常规备货商品订单销售流程,根据:“销售订单”—“采购订单”—“采购入库”—“销售单”出库,做好收发凭证的确认工作,配合出纳应收应付管理工作。
3、库存日常管理:由库管和办公室人员协同管理(职责各付 50%),严格遵守物品出/入库的验收确认制度,不定期的对库房进行清扫和整理, 保证库房室内卫生清洁,入库物品尽量放置到规定的位置,物品摆放有序、整齐干净。
4、库存盘点/调整审批管理:库存月内不定期盘点,月终库管人员和办公室人员会同盘点,非正常出入库需要报总经理审批调整:盘点差异/其他出入库/成本调整/组装拆卸等,盘点单双方签字月末留存装订。
更新日期:2016 年 3 月
领导审批执行:
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