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财务部工作职责 财务部职责 一、贯彻国家经济法例和政策，严格履行上级公司及 本公司的各项财务管理制度，抵制一切违犯财经纪律和危害 公司利益的行为。 二、负责成立健全公司会计核算和内部财务会计监察 制度；制订内部审计工作制度，对公司内部控制制度进行监察与评审。 三、负责编制公司年度财务估算及内部审计工作计划，并分解落实至各部门。 四、负责公司平时费用审核及报销工作，以及职工薪酬核算和奖金福利发下班作。 五、准时正确地编制月、季、年度报表和财务情况说明，剖析财务估算的履行情况，如实反应公司的财务状况、经营成就及现金流量。定期向公司领导汇报财务状况和经营成就，准时报送会计报表和其他会计资料。 六、负责定期编制公司资本使用计划，统筹安排资本的调动工作；定期组织对各部门收支情况进行检查和查核， 并提出相应整改、查核、赏罚初步建议，报公司领导批准后，监察各项整改举措的履行。 七、按税收法例，负责公司各样税金的计算工作，依法缴纳。 八、负责公司的财产管理，定期组织财产清查，保证财产的安全完整。 九、参与公司各样经济合同的签署，成立并登记经济 合同管理台账。联合各业务部门的工作进展情况，批准合同 款项总额，应付款项和付款明细台账的登记工作。负责公司会计档案的归档及管理工作。 十、负责公司融资和资本营运工作。 十一、负责办理现金收付和银行结算业务，负责保存各样单据、单证及财务印章。 十二、负责公司